TECSYS Inc. J (TCS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.25M | 13.91M | 4.86M | 7.76M | 4.94M |
| רווח נקי | 4.04M | 4.46M | 1.85M | 2.09M | 4.48M |
| פחת והפחתות | 4.62M | 3.55M | 3.55M | 3.87M | 4.06M |
| מס הכנסה נדחה | 274.00K | -184.00K | -1.44M | -1.54M | -1.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.39M | 2.95M | 2.30M | 2.18M | 1.68M |
| שינוי בהון החוזר | 4.68M | 4.00M | -280.00K | -448.00K | -4.42M |
| יתרת לקוחות | -4.82M | -1.99M | -1.64M | -5.92M | -270.00K |
| מלאי | 2.47M | -3.66M | -327.00K | -377.00K | -186.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 2.96M | -2.46M | 1.04M | -6.17M |
| הון חוזר אחר | 7.04M | 6.68M | 4.14M | 4.81M | 2.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -753.00K | -860.00K | -1.13M | 1.61M | 1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.27M | 2.89M | -1.47M | -1.11M | -2.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.19M | -828.00K | -599.00K | -1.79M | -2.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.57M | 40.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.09M | -1.85M | -915.00K | 686.00K | 175.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.43M | -8.07M | -5.76M | -8.42M | -5.31M |
| פירעון חוב | -609.00K | -816.00K | -786.00K | -9.09M | -2.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 590.00K | 0 | 0 | 297.00K | 1.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.23M | -6.93M | -7.22M | -297.00K | -1.02M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.16M | -4.88M | -4.56M | -4.23M | -3.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.00K | 4.56M | 6.80M | 4.89M | 697.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.13M | 27.58M | 18.86M | 21.24M | 23.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.45M | 8.72M | -2.38M | -1.77M | -2.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.58M | 18.86M | 21.24M | 23.00M | 25.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.13M | 27.58M | 18.86M | 21.24M | 23.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.88M | 11.16M | 3.24M | 5.97M | 2.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.25M | 13.91M | 4.86M | 7.76M | 4.94M |
| הוצאות הוניות | -6.37M | -2.75M | -1.61M | -1.79M | -2.06M |
הנתונים מוצגים ב-CAD