Transcontinental (TCL.A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.29 | 1.59 | 2.09 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.07 | 0.77 | 1.11 | 1.35 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.06 | 0.24 | 0.26 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.43 | 0.48 | 0.80 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.09 | 1.24 | 1.84 | 201.33 | 17.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -391.60M | -490.00M | -511.90M | -693.70M | -784.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 0.41 | 0.52 | 0.56 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.18 | 0.26 | 0.33 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 1.75 | 1.91 | 1.95 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 3.49 | 1.45 | 1.54 | 6.58 | 8.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.23 | 6.60 | 4.06 | 2.97 | 5.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.41 | 0.59 | 1.06 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.62 | 9.87 | 12.09 | 12.86 | 13.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.85 | 1.56 | 1.93 | 2.35 | 2.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.72% | 50.10% | 48.99% | 46.09% | 44.78% |
| שיעור EBIT | 7.95% | 9.68% | 7.15% | 5.33% | 7.29% |
| שיעור EBITDA | 14.65% | 17.29% | 14.80% | 13.32% | 15.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.69% | 9.62% | 7.45% | 5.60% | 7.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.89% | 8.08% | 5.31% | 3.35% | 6.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.36% | 6.23% | 4.31% | 2.92% | 4.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.34% | 6.25% | 4.33% | 2.92% | 4.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 309.88% | 77.10% | 81.14% | 87.20% | 79.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.11% | 83.98% | 71.36% | 59.74% | 81.59% |
| תשואה על הנכסים | 27.15% | 5.11% | 3.33% | 2.32% | 3.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.10% | 8.94% | 6.35% | 4.51% | 7.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.09% | 10.08% | 7.28% | 5.19% | 6.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.09% | 7.04% | 5.51% | 4.49% | 5.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 47.19% | 9.30% | 5.69% | 4.17% | 6.72% |
| תשואת רווחים | 71.81% | 10.36% | 8.19% | 9.70% | 10.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.86 | 5.77 | 5.28 | 5.33 | 5.03 |
| מחזור זכאים | 4.97 | 5.68 | 4.96 | 5.80 | 5.71 |
| מחזור מלאי | 9.54 | 3.62 | 3.92 | 4.05 | 3.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.03 | 3.33 | 3.31 | 3.29 | 3.30 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 0.82 | 0.77 | 0.79 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 111.82 | 8.30 | 5.50 | 5.06 | 5.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.16 | 99.88 | 88.66 | 95.60 | 115.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.33 | 63.23 | 69.17 | 68.48 | 72.59 |
| ימי מלאי | 38.26 | 100.87 | 93.02 | 90.05 | 107.16 |
| ימי אשראי מספקים | 73.43 | 64.21 | 73.54 | 62.93 | 63.88 |
| מחזור תפעולי | 100.60 | 164.09 | 162.20 | 158.53 | 179.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.82 | 3.76 | 4.30 | 4.88 | 2.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.34 | 2.93 | 3.20 | 3.20 | 0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.83 | 1.10 | 1.68 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.78 | 0.74 | 0.66 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | 1.38 | 2.15 | 1.89 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.77 | 4.54 | 3.89 | 2.91 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.99% | 14.88% | 18.59% | 31.38% | 5.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.39 | 9.65 | 12.21 | 10.31 | 9.56 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.60 | 0.53 | 0.30 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.86 | 0.78 | 0.47 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.71 | 6.72 | 5.38 | 3.19 | 19.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07 | 5.24 | 4.00 | 2.09 | 7.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.22 | 0.29 | -0.26 | 1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.86 | 0.78 | 0.47 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 3.65 | 5.04 | 5.49 | 4.61 | 5.48 |
| שווי חברה | 840.09M | 2.39B | 2.28B | 1.81B | 2.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.65 | 5.04 | 5.49 | 4.61 | 5.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.87 | 0.81 | 0.61 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.51 | 9.73 | 8.30 | 6.51 | 35.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.52 | 7.59 | 6.17 | 4.27 | 13.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.28 | 4.91 | 4.72 | 3.05 | 2.08 |
| הון עצמי למניה | 5.00 | 22.83 | 22.18 | 21.95 | 21.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 18.79 | 32.74 | 32.67 | 33.96 | 34.06 |
| רווח נקי למניה | 4.01 | 2.04 | 1.41 | 0.99 | 1.63 |
| נטל מס | 3.10 | 0.77 | 0.81 | 0.87 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.84 | 0.74 | 0.63 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 1.84 | 3.05 | 4.93 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-CAD