Transcontinental (TCL.A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 314.90M | 370.40M | 422.80M | 186.10M | 283.00M |
| רווח נקי | 171.00M | 121.30M | 85.80M | 141.20M | 130.60M |
| פחת והפחתות | 209.00M | 215.20M | 234.90M | 231.90M | 227.30M |
| מס הכנסה נדחה | -23.70M | -13.00M | -28.80M | -24.50M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.70M | 33.70M | 110.80M | -129.50M | -81.80M |
| יתרת לקוחות | 46.30M | 2.60M | 66.40M | -42.70M | -47.90M |
| מלאי | -5.60M | 15.30M | 93.80M | -78.70M | -73.50M |
| יתרת ספקים | -62.90M | 10.40M | -50.10M | -7.50M | 45.00M |
| הון חוזר אחר | -4.50M | 5.40M | 700.00K | -600.00K | -5.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.70M | 13.20M | 20.10M | -33.00M | 6.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.00M | -112.60M | -165.20M | -257.40M | -181.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.50M | -121.50M | -177.50M | -142.40M | -138.30M |
| רכישות, נטו | 110.50M | 8.90M | 12.30M | -115.00M | -42.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -470.40M | -214.70M | -166.80M | -116.20M | -117.80M |
| פירעון חוב | -240.40M | -78.50M | -60.70M | -3.60M | -12.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.30M | -32.30M | 0 | -7.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -159.00M | -77.40M | -78.00M | -78.10M | -78.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -54.70M | -26.50M | -28.10M | -27.50M | -27.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.00M | 185.20M | 137.00M | 45.70M | 231.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.30M | 5.10M | 500.00K | 2.10M | 5.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -138.20M | 48.20M | 91.30M | -185.40M | -9.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 185.20M | 137.00M | 45.70M | 231.10M | 241.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.00M | 185.20M | 137.00M | 45.70M | 231.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 245.60M | 275.30M | 277.50M | 69.00M | 168.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 314.90M | 370.40M | 422.80M | 186.10M | 283.00M |
| הוצאות הוניות | -69.30M | -95.10M | -145.30M | -117.10M | -115.00M |
הנתונים מוצגים ב-CAD