PetroTal Corp (TAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.10 | 2.21 | 1.67 | 2.49 | 2.13 |
| יחס מהיר | 2.89 | 2.09 | 1.57 | 2.34 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 1.83 | 1.37 | 0.76 | 1.11 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.44 | 0.58 | 0.77 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.74 | 1.71 | 2.94 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.02 | 14.42 | 22.97 | 0 | 3.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.99M | -79.85M | -72.80M | 8.84M | 59.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.56 | 1.58 | 1.43 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 6.23 | 8.64 | 12.00 | 9.40 | 3.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.58 | 15.60 | 36.14 | 11.78 | 10.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.17 | 0.03 | 0.05 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -0.19 | -0.17 | -0.31 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.25% | 42.42% | 70.54% | 72.70% | 83.62% |
| שיעור EBIT | 23.02% | 27.13% | 42.96% | 56.38% | 69.49% |
| שיעור EBITDA | 54.83% | 56.40% | 60.09% | 70.28% | 79.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.02% | 27.13% | 48.00% | 73.64% | 67.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.88% | 22.46% | 41.64% | 50.13% | 62.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.65% | 15.86% | 30.66% | 38.60% | 57.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.65% | 15.86% | 30.66% | 38.60% | 57.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.61% | 70.61% | 73.64% | 77.00% | 91.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.94% | 82.76% | 86.73% | 68.08% | 93.95% |
| תשואה על הנכסים | 2.01% | 5.59% | 13.75% | 16.79% | 31.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.93% | 8.74% | 21.79% | 23.94% | 47.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.67% | 10.85% | 25.84% | 36.55% | 45.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.85% | 7.41% | 18.47% | 27.92% | 37.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.01% | 5.59% | 13.75% | 16.79% | 30.39% |
| תשואת רווחים | 3.93% | 17.53% | 32.47% | 20.15% | 42.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 5.00 | 4.09 | 4.19 | 2.78 |
| מחזור זכאים | 8.24 | 8.39 | 2.73 | 3.12 | 1.67 |
| מחזור מלאי | 9.30 | 13.37 | 7.89 | 6.11 | 3.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.52 | 0.66 | 0.70 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.43 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 2.75 | 3.42 | 2.19 | 3.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.43 | 56.85 | 1.87 | 29.91 | 6.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.48 | 73.07 | 89.22 | 87.10 | 131.48 |
| ימי מלאי | 39.27 | 27.30 | 46.24 | 59.74 | 93.83 |
| ימי אשראי מספקים | 44.32 | 43.52 | 133.59 | 116.93 | 219.21 |
| מחזור תפעולי | 145.75 | 100.37 | 135.46 | 146.84 | 225.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.18 | 0.25 | 0.26 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.10 | 0.07 | 0.14 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.54 | 0.29 | 0.55 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 1.39 | 1.03 | 1.46 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.77 | 2.17 | 1.40 | 2.21 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.67 | 3.57 | 8.29 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.58 | 0.63 | 0.84 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.52% | 34.55% | 19.30% | 23.89% | 17.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.39 | 5.70 | 3.13 | 4.96 | 2.35 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 0.90 | 0.94 | 1.92 | 1.36 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.50 | 0.67 | 1.19 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.50 | 2.89 | 5.18 | 4.19 | 5.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12 | 1.56 | 1.49 | 2.29 | 2.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -0.10 | 0 | -0.11 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.50 | 0.67 | 1.19 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 2.67 | 1.41 | 1.40 | 2.42 | 1.69 |
| שווי חברה | 340.02M | 225.80M | 305.15M | 486.76M | 440.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.67 | 1.41 | 1.40 | 2.42 | 1.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 0.80 | 0.84 | 1.70 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.23 | 2.55 | 4.61 | 3.72 | 5.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.57 | 1.37 | 1.32 | 2.03 | 2.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.50 | 0.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.31 | 0.40 | 0.31 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.21 |
| נטל מס | 0.52 | 0.71 | 0.74 | 0.77 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.83 | 0.97 | 0.89 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 6.16 | 3.72 | 2.07 | 2.17 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD