PetroTal Corp (TAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.52M | 230.76M | 239.46M | 172.02M | 77.46M |
| רווח נקי | 44.19M | 111.45M | 110.51M | 188.53M | 63.97M |
| פחת והפחתות | 82.97M | 62.24M | 39.80M | 33.57M | 21.63M |
| מס הכנסה נדחה | -18.89M | 28.52M | 25.77M | 16.89M | -4.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.73M | 1.53M | 4.34M | 3.34M | 2.55M |
| שינוי בהון החוזר | 70.62M | 15.62M | 38.60M | -89.51M | -9.26M |
| יתרת לקוחות | 31.35M | -13.52M | 26.67M | -109.79M | 10.14M |
| מלאי | 1.08M | -302.00K | 497.00K | 6.24M | -12.94M |
| יתרת ספקים | 4.08M | 10.25M | 9.45M | 12.17M | -13.30M |
| הון חוזר אחר | 34.11M | 19.19M | 1.99M | 1.87M | 6.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.08M | 73.64M | 20.45M | 19.20M | -1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -117.98M | -166.32M | -105.75M | -94.73M | -76.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.96M | -164.53M | -108.45M | -94.20M | -82.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.01M | -1.79M | 2.70M | -531.00K | 6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.52M | -61.22M | -142.38M | -31.77M | 64.12M |
| פירעון חוב | 33.37M | 4.18M | -84.47M | -23.97M | 88.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.36M | 90.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.59M | -4.89M | -6.23M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -42.07M | -60.47M | -55.57M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.24M | -34.00K | 3.89M | -7.80M | -24.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 129.20M | 102.78M | 90.57M | 104.34M | 44.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.48M | 0 | -328.07K | 13.91M | -29.54M |
| שינוי נטו במזומנים | 15.54M | 12.22M | -13.77M | 59.42M | 35.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.66M | 90.57M | 104.34M | 44.92M | 9.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 129.20M | 102.78M | 90.57M | 104.34M | 44.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 88.58M | 66.23M | 131.01M | 77.82M | -4.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.52M | 230.76M | 239.46M | 172.02M | 77.46M |
| הוצאות הוניות | -75.94M | -164.53M | -108.45M | -94.20M | -82.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD