Sernova (SVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.02 | 0.32 | 2.19 | 10.78 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.02 | 0.32 | 2.19 | 10.78 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 0.91 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | -0.84 | -0.60 | -1.55 | -4.03 | -4.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.44 | -0.94 | -3.16 | -3.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.76 | -2.92 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.76M | -25.32M | -14.01M | 11.43M | 46.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 6.91 | 6.25 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.22 | -0.19 | -0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | -0.28 | -0.24 | -0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.01 | -0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.03 | -0.03 | -0.58 | 1.77 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -2.27 | -3.27 | -53.27 | -1,233.49 | -208.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.37 | -20.04 | -54.25 | -1,282.33 | -204.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | -0.31 | 0.17 | 0.21 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.63% | 99.42% | 100.02% | 98.41% | 100.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.26% | 104.70% | 101.09% | 96.34% | 101.01% |
| תשואה על הנכסים | -2,750.96% | -2,060.03% | -427.67% | -176.40% | -46.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 57.10% | 62.78% | 248.46% | -311.62% | -51.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 76.20% | 62.93% | 254.95% | -328.66% | -50.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 95.68% | 74.06% | 257.04% | -319.97% | -50.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2,750.96% | -2,060.03% | -427.67% | -178.97% | -47.22% |
| תשואת רווחים | -24.77% | -31.97% | -41.95% | -16.92% | -11.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.02 | 0 | 0.07 | 0.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -18,824.05 | 0 | -5,612.16 | -2,997.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 18,824.05 | 0 | 5,612.16 | 2,997.46 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.10 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.10 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -735,934.83 | -3,635,989.00 | 0 | -305.66 | -43.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -735,934.83 | -3,635,989.00 | 0 | -305.66 | -43.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71 | -2.29 | -33.15 | -222.88 | -52.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.63% | -22.15% | -24.62% | -13.20% | -6.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.74 | -3.13 | -2.38 | -5.91 | -8.92 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -3.53 | -1.96 | -5.92 | 18.42 | 4.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.41 | -4.51 | -4.06 | -7.57 | -14.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.41 | -4.51 | -4.06 | -7.60 | -15.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.06 | 0.10 | -0.13 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.53 | -1.96 | -5.92 | 18.42 | 4.60 |
| מכפיל שווי חברה | -4.89 | -3.65 | -2.28 | -5.52 | -8.78 |
| שווי חברה | 44.06M | 53.75M | 71.30M | 221.95M | 215.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.89 | -3.65 | -2.28 | -5.52 | -8.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.98 | -4.93 | -3.77 | -7.29 | -14.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.98 | -4.93 | -3.77 | -7.32 | -14.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.08 | -0.04 | 0.04 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.08 | -0.04 | 0.04 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.05 | -0.10 | -0.13 | -0.09 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.69 | 0.59 | 0.78 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-CAD