Sernova (SVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.91M | -18.90M | -30.34M | -14.42M | -6.84M |
| רווח נקי | -15.74M | -32.19M | -39.00M | -24.42M | -6.97M |
| פחת והפחתות | 342.59K | 540.28K | 445.55K | 440.00K | 267.20K |
| מס הכנסה נדחה | -70.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.30M | 1.75M | 3.90M | 7.45M | 218.40K |
| שינוי בהון החוזר | 1.74M | 11.16M | 4.99M | 2.95M | 517.56K |
| יתרת לקוחות | 175.47K | 561.85K | 229.70K | -195.04K | -89.80K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.56M | 10.60M | 4.76M | 3.14M | 607.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 523.74K | -150.48K | -676.34K | -838.57K | -881.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.96K | 11.12M | 34.78M | -46.34M | -228.78K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -99.26K | -329.00K | -17.23K |
| רכישות, נטו | 24.96K | 0 | 0 | 46.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -18.05M | -59.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 11.08M | 52.97M | 13.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 35.30K | -35.30K | -46.01M | -211.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.14M | 5.07M | 503.46K | 36.66M | 31.00M |
| פירעון חוב | 4.94M | -169.23K | -171.93K | -168.56K | -28.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 248.64K | 4.96M | 0 | 20.28M | 21.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -47.93K | 277.17K | 675.39K | 16.55M | 9.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 265.00K | 6.01M | 8.72M | 3.78M | 27.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.75M | -2.71M | 4.95M | -24.10M | 23.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.01M | 8.72M | 3.78M | 27.87M | 3.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 265.00K | 6.01M | 8.72M | 3.78M | 27.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.91M | -18.90M | -30.44M | -14.75M | -6.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.91M | -18.90M | -30.34M | -14.42M | -6.84M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 3.00 | -99.26K | -329.00K | -17.23K |
הנתונים מוצגים ב-CAD