ניתוח באמצעות AI של Stantec (STN)
Stantec (TSX:STN)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- C$115.00(▲9.85% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון הכולל משקף ביצועים פיננסיים טובים ועדכון רווחים חזק, עם התרחבות בשיעורי הרווחיות, צמיחה ב-EPS וצבר הזמנות שיא התומכים בתחזית. מנגד, התמונה הטכנית מעורבת, כשהמניה נסחרת מתחת לממוצעים של 100 ו-200 יום, והערכת השווי מספקת תמיכה מוגבלת מצד הדיבידנד במכפיל P/E של כ-23.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Stantec (STN)
- שווי שוק
- C$10.91B
- תשואת דיבידנד
- 0.99%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 499.96K
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.3
- בטא (שנתי)
- 0.88
- צמיחת הכנסות
- 9.97%
- צמיחת רווח למניה
- 15.80%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 34,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סטנטק מייצרת את עיקר הכנסותיה באמצעות מתן שירותי ייעוץ ותכנון מקצועיים בפרויקטים של לקוחות, והכרה בהכנסות כאשר שירותים אלה מבוצעים. מודל ההכנסות המרכזי שלה הוא תשלום עבור שירות: לקוחות, בדרך כלל ממשלות/רשויות מקומיות, חברות תשתית ולקוחות מסחריים/תעשייתיים, משלמים עבור מומחיות ייעודית כגון תכנון, הנדסה ועיצוב, תכנון אדריכלי ותכנון מערכות מבנה, הערכה סביבתית ותמיכה בשיקום, וכן ניהול תוכניות/פרויקטים. ההכנסות נוצרות באמצעות שילוב של מבני חוזים המקובלים בענף הייעוץ, למשל חיוב לפי זמן וחומרים/לפי שעה על בסיס זמן העבודה של הצוות ותעריפיו, עמלות במחיר קבוע/סכום כולל הקשורות להיקפי עבודה ואבני דרך מוגדרים, ובמקרים מסוימים גם הסדרים של החזר עלויות. הרווחים מושפעים משיעור הניצול, כלומר זמן עבודה בר חיוב של הצוות, מתמחור, כלומר תעריפי חיוב ותנאי חוזה, מתמהיל הפרויקטים, כלומר רמת המורכבות ופרופיל הסיכון, מפעילות צבר הזמנות/זכיות, ומיכולתה של החברה לנהל את עלויות העבודה והביצוע מול תקציבי החוזים. שותפויות וקבלנות משנה עשויות גם הן לתרום ליכולת הביצוע: בפרויקטים רב-תחומיים גדולים יותר סטנטק עשויה להשתתף במיזמים משותפים/הסדרי שיתוף פעולה או לפעול כיועץ ראשי המתאם יועצי משנה, תוך הפקת עמלות הן עבור עבודה ישירה והן עבור אחריות לניהול/תיאום הפרויקט. אם החברה מפיקה הכנסות מהותיות מרישוי של מוצרים קנייניים, מבעלות ארוכת טווח על נכסים, או מקבלנות ביצוע, מידע זה אינו זמין כאן ולכן הוא חסר.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של סטנטק מצביעים על חברה בעלת בסיס עסקי איתן: התרחבות חזקה בהכנסות לאורך מספר שנים, רווחיות נקייה יציבה של ~6%, ותשואה טובה על ההון. המאזן מציג מינוף ברמה ניתנת לניהול, אך משמעותית, שמגמתו השתפרה, בעוד שתזרים המזומנים נותר חזק, עם תזרים מזומנים חופשי התואם באופן כללי את הרווח הנקי. הנושאים המרכזיים למעקב הם ההאטה האחרונה בקצב צמיחת ההכנסות, תנודתיות מסוימת בשוליים לעומת שנים קודמות, והצורך לשמר המרת מזומנים תוך נשיאת נטל חוב משמעותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
STN
WSP
BDT
ATRL
BDGI
AREמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026