SQID Technologies Ltd. (SQID) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.20 | 1.46 | 1.42 | 1.27 |
| יחס מהיר | 2.29 | 2.20 | 1.46 | 1.42 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 1.69 | 1.71 | 0.96 | 1.12 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | -0.77 | -0.94 | -1.70 | -2.62 | -2.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.23 | -0.92 | -3.88 | -2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.33K | 44.56K | 15.86K | 24.53K | 112.91K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.84 | 1.85 | 1.58 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -123.43 | 6.20 | 3.22 | -0.77 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.46% | 95.29% | 100.00% | 100.00% | 30.92% |
| שיעור EBIT | 0.22% | -5.50% | -5.28% | 8.91% | -35.06% |
| שיעור EBITDA | 0.22% | -5.50% | -5.28% | 30.18% | -21.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.22% | -5.50% | -5.28% | 4.87% | -91.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.58% | -18.76% | -35.88% | -44.32% | -100.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.58% | -18.76% | -30.05% | -75.53% | -108.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.58% | -18.76% | -35.88% | -44.32% | -36.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 83.74% | 170.42% | 108.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5,604.31% | 340.98% | 679.60% | -909.18% | 109.03% |
| תשואה על הנכסים | -33.65% | -42.83% | -77.94% | -134.40% | -162.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -64.16% | -78.64% | -143.83% | -212.82% | -419.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.07% | -23.06% | -25.27% | 13.74% | -336.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.07% | -23.06% | -25.27% | 13.74% | -323.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.65% | -42.83% | -77.94% | -134.40% | -162.50% |
| תשואת רווחים | -22.48% | -44.36% | -24.31% | -88.88% | -168.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.97 | 11.01 | 12.23 | 16.05 | 5.25 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.52 | 0 | 0 | 15.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 2.67 | 2.28 | 2.59 | 1.78 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.86 | 6.18 | 9.73 | 3.64 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,472.58 | -664.37 | 29.84 | 22.74 | 45.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.28 | 33.15 | 29.84 | 22.74 | 69.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7,505.87 | 697.51 | 0 | 0 | 24.09 |
| מחזור תפעולי | 33.28 | 33.15 | 29.84 | 22.74 | 69.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2,848.34 | 0 | 0 | -11.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2,848.34 | 0 | 0 | -11.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.05 | -0.16 | -0.80 | -0.96 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.02% | -10.89% | -13.16% | -94.60% | -161.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.24 | -2.27 | -4.11 | -1.13 | -0.59 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.42 | 1.24 | 0.85 | 0.64 |
| מכפיל הון | 2.66 | 1.77 | 5.92 | 2.39 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.61 | -9.19 | -7.60 | -1.06 | -0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.90 | -9.18 | -7.60 | -1.06 | -0.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 1.77 | 5.92 | 2.39 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 42.81 | -1.48 | -20.19 | 2.05 | -1.70 |
| שווי חברה | 18.88K | 15.24K | 209.50K | 174.33K | 437.54K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 42.81 | -1.48 | -20.19 | 2.05 | -1.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.08 | 1.07 | 0.62 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.28 | -1.77 | -6.55 | -0.77 | -0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.28 | -1.77 | -6.55 | -0.77 | -0.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.84 | 1.70 | 1.08 |
| נטל ריבית | -56.04 | 3.41 | 6.80 | -4.97 | 2.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.93 | 1.01 | 0.93 | 0.86 | 0.99 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.25 | 0.54 | 1.06 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-AUD