SQID Technologies Ltd. (SQID) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.60K | -31.97K | -226.75K | -1.16M | -2.58M |
| רווח נקי | -35.04K | -59.05K | -213.03K | -1.21M | -3.42M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 60.00K | 501.73K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.67K | -23.31K | 92.61K | -110.45K | -633.14K |
| יתרת לקוחות | -925.00 | 1.50K | 163.04K | -80.94K | 123.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 67.56K | -67.56K |
| יתרת ספקים | 2.60K | 0 | 0 | 80.94K | -123.22K |
| הון חוזר אחר | 0 | -24.81K | -70.44K | -178.01K | -565.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.77K | 50.38K | -106.32K | 100.00K | 969.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -50.59K | -300.22K | 732.32K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -50.59K | 0 | 41.43K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -200.22K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.89K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -50.59K | -300.22K | 690.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.60K | 0 | -13.41K | 13.41K | 658.95K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -228.75K |
| הנפקת מניות רגילות | 38.60K | 0 | 0 | 0 | 995.21K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -13.41K | 13.41K | -107.51K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.75K | 33.39K | 65.37K | 356.11K | 1.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.30K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 31.29K | -31.97K | -290.75K | -1.45M | -1.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.45K | 65.37K | 356.11K | 1.81M | 3.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.75K | 33.39K | 65.37K | 356.11K | 1.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.60K | -31.97K | -226.75K | -1.26M | -2.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.60K | -31.97K | -226.75K | -1.16M | -2.58M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD