GoldSpot Discoveries (SPOT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.42 | 8.57 | 6.49 | 12.20 | 15.02 |
| יחס מהיר | 10.42 | 8.57 | 6.49 | 12.20 | 15.02 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.37 | 0.66 | 1.44 | 7.21 |
| יחס כושר פירעון | 2.75 | 2.56 | -0.80 | -2.75 | -1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.15 | -0.51 | -4.75 | 5.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.67 | 0 | -4.34 | -67.74 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 70.28M | 67.77M | 33.25M | 38.66M | 47.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.19 | 1.19 | 1.13 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 58.95 | -79.13 | -5.93 | -55.64 | -1,492.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -51.16 | -55.24 | -48.54 | -450.08 | -1,146.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | 0.42 | 0.43 | 0.18 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.14% | 96.53% | 93.08% | 35.55% | 117.15% |
| שיעור EBIT | 157.40% | -67.01% | -80.72% | -967.08% | 370.92% |
| שיעור EBITDA | 160.26% | -63.55% | -73.80% | -902.63% | 353.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -37.56% | -67.01% | -93.07% | -466.40% | 237.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 275.85% | 375.95% | -87.37% | -968.12% | 433.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 248.61% | 343.51% | -82.24% | -861.02% | 100.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 248.61% | 343.51% | -82.24% | -856.64% | 326.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.13% | 91.37% | 94.13% | 88.94% | 23.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -734.36% | -561.02% | 93.88% | 207.57% | 182.83% |
| תשואה על הנכסים | 35.27% | 39.77% | -13.77% | -33.75% | -10.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.45% | 47.17% | -16.36% | -38.07% | -11.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.87% | -8.73% | -18.09% | -19.74% | -27.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.28% | -7.96% | -16.65% | -17.32% | -24.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 36.69% | 41.38% | -14.92% | -36.54% | -12.93% |
| תשואת רווחים | 90.29% | 72.26% | -28.11% | -60.53% | -23.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.83 | 8.10 | 6.01 | 1.27 | -2.07 |
| מחזור זכאים | 0.36 | 0.13 | 0.31 | 0.97 | 1.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.51 | 10.42 | 6.67 | 1.54 | -46.76 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.04 | -0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.04 | -0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -955.88 | -2,782.18 | -1,129.68 | -90.62 | -487.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.63 | 45.07 | 60.77 | 286.88 | -175.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,018.51 | 2,827.25 | 1,190.45 | 377.50 | 311.90 |
| מחזור תפעולי | 62.63 | 45.07 | 60.77 | 286.88 | -175.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.13 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.13 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -37.32 | -29.74 | -32.81 | -39.62 | 3,472.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -37.32 | -29.74 | -32.81 | -39.62 | 3,472.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.53 | -1.60 | -1.79 | -8.07 | 133.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.14 | -0.42 | -8.93 | -2.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.06% | -3.13% | -14.75% | -64.36% | 63.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.07 | 1.36 | -3.56 | -1.65 | -4.28 |
| מכפיל מכירות | 2.75 | 4.75 | 2.93 | 14.22 | -4.28 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.65 | 0.58 | 0.63 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.51 | -31.93 | -6.78 | -1.55 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.95 | -33.00 | -6.99 | -1.59 | 1.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.06 | -0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.65 | 0.58 | 0.63 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 1.52 | -7.06 | -3.54 | -1.40 | -0.17 |
| שווי חברה | 29.30M | 44.41M | 19.64M | 24.37M | 4.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.52 | -7.06 | -3.54 | -1.40 | -0.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.43 | 4.49 | 2.61 | 12.62 | -0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.59 | -30.14 | -6.05 | -1.38 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.98 | -31.16 | -6.24 | -1.41 | 0.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.29 | 0.35 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 0.52 | 0.27 | 0.32 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | -0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.25 | -0.04 | -0.12 | -0.05 |
| נטל מס | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.89 | 0.23 |
| נטל ריבית | 1.75 | -5.61 | 1.08 | 1.00 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.22 | 0.42 | 0.83 | -0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.08 | 1.17 | 1.18 | 4.05 | -1.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 1.06 | -0.27 |
| איכות הרווחים | -0.07 | -0.04 | 0.51 | 1.04 | -0.70 |
הנתונים מוצגים ב-CAD