GoldSpot Discoveries (SPOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43M | -3.15M | -17.24M | 18.66M | -9.44M |
| רווח נקי | 33.99M | -6.19M | -16.62M | -26.61M | 11.04M |
| פחת והפחתות | 342.99K | 520.60K | 1.24M | 1.17M | 297.50K |
| מס הכנסה נדחה | 3.21M | -204.69K | -1.37M | -1.40M | 300.04K |
| תגמול מבוסס מניות | 62.95K | 0 | 2.04M | 1.83M | 716.69K |
| שינוי בהון החוזר | 3.62M | 1.90M | 1.08M | 1.04M | -7.90M |
| יתרת לקוחות | -484.00 | 133.57K | 1.73M | -204.62K | -592.97K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.08M | -2.04M |
| יתרת ספקים | 965.98K | 410.93K | 119.99K | 418.54K | 1.66M |
| הון חוזר אחר | 2.66M | 1.35M | -771.86K | 1.91M | -6.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.65M | 3.16M | -3.61M | 42.63M | -13.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.32K | -96.02K | -2.94M | 206.11K | -8.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.93K | -96.02K | -74.52K | -5.37K | -1.30M |
| רכישות, נטו | 2.61K | 0 | -2.50M | -971.89K | -6.11M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -999.33K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -360.57K | 1.18M | 24.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -832.66K | -198.38K | 56.30K | -74.22K | 19.91M |
| פירעון חוב | -1.01M | -231.71K | -93.70K | -53.83K | -42.90K |
| הנפקת מניות רגילות | 180.00K | 33.33K | 150.00K | 92.16K | 19.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 150.00K | -20.39K | 583.92K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.52M | 4.12M | 5.23M | 25.35M | 6.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -605.96K | -1.11M | -20.12M | 18.79M | 2.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.12M | 5.23M | 25.35M | 6.56M | 4.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.52M | 4.12M | 5.23M | 25.35M | 6.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.47M | -3.25M | -17.67M | 18.65M | -10.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43M | -810.79K | -17.24M | 18.66M | -9.44M |
| הוצאות הוניות | -47.92K | -96.02K | -435.09K | -5.37K | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-CAD