Southern Energy (SOU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.13 | 0.19 | 0.37 | 2.16 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.13 | 0.19 | 0.37 | 2.16 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.04 | -0.11 | -1.27 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.03 | 0.13 | 0.19 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.18 | 0.06 | 1.29 | 1.16 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.48M | -33.83M | -33.29M | -34.14M | 7.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.06 | 0.24 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.23 | 0.23 | 0.47 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.55 | 0.19 | 0.32 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0 | 0 | 0.27 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.62 | 4.31 | 3.65 | 1.98 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 2.76 | 0.20 | -0.23 | -5.81 | 10.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.13 | -1.41 | -1.96 | -2.67 | 10.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.59 | 0.16 | 0.53 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.01 | 4.18 | -0.71 | -0.37 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.64% | 8.66% | -1.45% | -2.33% | 49.54% |
| שיעור EBIT | -1.72% | -18.95% | -52.55% | -228.17% | 24.22% |
| שיעור EBITDA | 34.60% | 22.15% | -8.49% | -179.01% | 38.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.16% | -18.95% | -37.41% | -38.07% | 37.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.55% | -52.24% | -71.64% | -242.41% | 20.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.55% | -52.24% | -71.64% | -321.19% | 20.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.55% | -52.24% | -71.64% | -242.41% | 20.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 132.50% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 247.25% | 275.62% | 191.49% | 636.79% | 54.66% |
| תשואה על הנכסים | -10.17% | -15.49% | -21.41% | -92.16% | 9.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.91% | -66.72% | -78.06% | -182.26% | 13.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.78% | -14.43% | -26.02% | -15.50% | 21.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.74% | -8.35% | -22.97% | -10.52% | 21.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.17% | -15.49% | -21.41% | -92.16% | 9.52% |
| תשואת רווחים | -27.04% | -32.76% | -59.78% | -206.93% | 10.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.46 | 6.29 | 7.81 | 9.05 | 12.09 |
| מחזור זכאים | 4.20 | 4.20 | 5.63 | 3.57 | 2.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.40 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.75 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.05 | -0.57 | -0.86 | 5.03 | 3.93 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.93 | -28.90 | -18.02 | -61.89 | -148.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.95 | 58.07 | 46.76 | 40.33 | 30.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 86.87 | 86.97 | 64.78 | 102.23 | 178.33 |
| מחזור תפעולי | 48.95 | 58.07 | 46.76 | 40.33 | 30.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.27 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | -2.35 | 0.77 | -10.28 | -0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 0.30 | 4.36 | 0.09 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.81 | 0.30 | 4.36 | 0.09 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.06 | 1.14 | 0.23 | 2.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.06 | 0.24 | 0.19 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.11% | -8.72% | 15.39% | -127.03% | -12.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.46 | -3.05 | -1.93 | -0.48 | 9.54 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.59 | 1.20 | 1.55 | 1.96 |
| מכפיל הון | 1.36 | 2.04 | 1.31 | 0.88 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.09 | -11.46 | 6.50 | -0.79 | -7.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.29 | 26.96 | 5.01 | 8.10 | 4.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 2.04 | 1.31 | 0.88 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 4.50 | 11.38 | -14.83 | -1.24 | 3.83 |
| שווי חברה | 23.69M | 36.85M | 20.25M | 42.84M | 66.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.49 | 11.38 | -14.83 | -1.24 | 3.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 2.52 | 1.26 | 2.22 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.15 | -18.12 | 6.83 | -1.13 | -5.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.11 | 42.61 | 5.26 | 11.57 | 3.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.18 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.24 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.08 | -0.43 | 0.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.32 | 1.00 |
| נטל ריבית | 18.91 | 2.76 | 1.36 | 1.06 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.59 | -0.12 | -0.33 | -0.08 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD