Southern Energy (SOU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 864.88K | 3.85M | 3.70M | 18.60M | 2.91M |
| רווח נקי | -7.51M | -11.52M | -46.82M | 9.30M | 10.09M |
| פחת והפחתות | 6.01M | 7.46M | 0 | 6.44M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.44M | -539.11K |
| תגמול מבוסס מניות | 278.00K | 368.00K | 857.00K | 1.24M | 200.00K |
| שינוי בהון החוזר | 195.36K | 1.10M | 521.00K | 1.52M | 78.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 195.36K | 1.10M | 521.00K | 1.52M | 78.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.89M | 6.44M | 49.14M | 6.54M | -6.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.43M | -860.00K | -43.34M | -29.08M | -831.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.90M | -884.00K | -41.78M | -29.86M | -2.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.36M | -3.35M | -779.88K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 463.98K | -3.34M | 1.79M | 1.55M | 1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -304.23K | -3.67M | 14.35M | 29.27M | 6.59M |
| פירעון חוב | -3.88M | -875.00K | 17.63M | 116.00K | -4.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.67M | 0 | 4.43M | 30.43M | 12.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -100.73K | -2.79M | -7.71M | -1.27M | -1.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 553.99K | 2.39M | 3.11M | 28.35M | 9.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -72.71K | -47.00K | 49.00K | -79.88K | 51.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.95M | -724.00K | -25.24M | 18.73M | 8.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.50M | 3.11M | 28.90M | 9.62M | 910.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 553.99K | 2.39M | 3.11M | 28.35M | 9.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.03M | 2.97M | -38.08M | -11.26M | 345.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 864.88K | 3.85M | 3.70M | 18.60M | 2.91M |
| הוצאות הוניות | -2.90M | -884.00K | -41.78M | -29.86M | -2.56M |
הנתונים מוצגים ב-CAD