Sun Summit Minerals Corp. (SMN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.13M | -3.91M | -3.83M | -5.77M | -6.68M |
| רווח נקי | -8.75M | -4.43M | -3.72M | -4.80M | -7.50M |
| פחת והפחתות | 5.29K | 5.83K | 7.29K | 8.54K | 7.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -176.28K | 757.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 661.29K | 19.21K | 234.03K | 1.64M |
| שינוי בהון החוזר | -813.07K | 53.09K | 40.10K | -25.22K | -42.64K |
| יתרת לקוחות | -373.19K | -3.01K | -84.39K | 74.83K | -87.53K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -439.88K | 56.10K | 124.49K | -100.05K | 44.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.57M | -199.50K | -178.37K | -1.01M | -780.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -258.72K | -367.60K | -99.00K | 83.85K | -436.76K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -223.12K | -270.00K | -75.00K | -33.60K | -436.76K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -35.60K | -50.00K | 0 | -84.50K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -47.60K | -24.00K | 201.95K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.35M | 3.68M | 2.68M | 5.65M | 6.23M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 12.35M | 3.68M | 2.68M | 5.64M | 4.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 15.30K | 1.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.25M | 285.18K | 881.00K | 2.12M | 2.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 962.59K | -595.82K | -1.24M | -35.40K | -886.83K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 285.18K | 881.00K | 2.12M | 2.16M | 3.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.25M | 285.18K | 881.00K | 2.12M | 2.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.35M | -4.18M | -3.90M | -5.81M | -7.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.13M | -3.91M | -3.83M | -5.77M | -6.68M |
| הוצאות הוניות | -223.12K | -270.00K | -75.00K | -33.60K | -436.76K |
הנתונים מוצגים ב-CAD