Sama Resources /Ressources Sama (SME) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 28,461.75 | 9.75 | 101.86 | 6.42 | 11.04 |
| יחס מהיר | 28,461.75 | 9.75 | 101.86 | 6.47 | 11.04 |
| יחס מזומנים | 1,270.62 | 9.21 | 36.10 | 1.98 | 6.95 |
| יחס כושר פירעון | 3,553.37 | 18.80 | 700.84 | -4.97 | 3.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2,230.01 | -5.27 | -80.74 | -8.07 | -9.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -172.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.79M | 668.94K | 1.78M | 3.94M | 7.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 0.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,058.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 1.14 | -0.05 | 0.25 | -2.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.72% | 65.37% | 369.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -187.46% | -228.36% | -548.84% | 97.82% | -7.98% |
| תשואה על הנכסים | 4.70% | 5.01% | 45.57% | -26.24% | 11.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.21% | 5.03% | 45.60% | -28.07% | 9.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.51% | -2.20% | -8.33% | -43.11% | -40.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.51% | -2.20% | -8.33% | -43.11% | 223.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.70% | 5.01% | 45.57% | -26.24% | 11.50% |
| תשואת רווחים | 3.35% | 10.83% | 62.17% | -16.35% | 8.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 4.50 | 12.06 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -9.72 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -81.07 | -67.79 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -37.53 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 81.07 | 30.25 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | -37.53 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -255,707.67 | -201,499.00 | -719.63 | -60.98 | -14.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -255,707.67 | -201,499.00 | -719.63 | -60.98 | -14.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -172.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.11% | -3.05% | -7.22% | -24.65% | -28.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.13 | 9.23 | 1.61 | -6.12 | 11.58 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.41 | 0.46 | 0.73 | 1.72 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.33 | -32.76 | -13.85 | -4.06 | -3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.33 | -32.76 | -13.87 | -4.12 | -3.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -0.10 | -0.00 | 0.02 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 0.46 | 0.73 | 1.72 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | -2.96 | -20.21 | 1.54 | -3.90 | 11.72 |
| שווי חברה | 35.87M | 12.50M | 19.17M | 22.75M | 20.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.96 | -20.21 | 1.54 | -3.90 | 11.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.77 | -31.02 | -13.41 | -3.82 | -2.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.76 | -31.02 | -13.43 | -3.88 | -3.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.06 | -0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.65 | 3.69 |
| נטל ריבית | -0.10 | -2.28 | 1.00 | 0.98 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.63 | -0.28 | -0.12 | 1.21 | -11.34 |
הנתונים מוצגים ב-CAD