Sama Resources /Ressources Sama (SME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -403.00K | -1.43M | -5.87M | -6.90M | -965.75K |
| רווח נקי | 1.43M | 12.31M | -4.86M | 608.87K | -302.81K |
| פחת והפחתות | 7.89K | 79.62K | 347.08K | 351.20K | 350.16K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.31M | -315.68K |
| תגמול מבוסס מניות | 14.70K | 76.53K | 306.39K | 431.27K | 178.04K |
| שינוי בהון החוזר | 152.24K | 554.20K | 343.58K | -48.33K | -231.63K |
| יתרת לקוחות | 81.39K | 16.43K | 197.06K | 38.92K | 66.16K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 70.85K | 537.77K | 146.52K | -87.24K | -297.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.01M | -14.38M | -2.00M | -5.94M | -643.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -560.00K | -1.00M | -1.60M | 6.97M | -2.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.98K | -96.19K | -470.56K | -6.30K |
| רכישות, נטו | 0 | -521.26K | -1.51M | 6.74M | 0 |
| רכישת השקעות | -560.00K | -480.00K | 0 | -6.74M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 6.74M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 700.00K | -2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.24K | 795.54K | 20.00K | 5.18M | 3.74M |
| פירעון חוב | 29.24K | 48.73K | -40.00K | 0 | 20.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 60.00K | 60.00K | 53.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 746.81K | 60.00K | 5.18M | 3.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 704.60K | 1.66M | 2.96M | 7.40M | 2.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 838.69K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 66.24K | -796.75K | -4.44M | 5.25M | 34.86K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 638.36K | 2.96M | 7.40M | 2.15M | 2.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 704.60K | 1.66M | 2.96M | 7.40M | 2.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -403.00K | -1.43M | -5.96M | -7.37M | -972.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -403.00K | -1.43M | -5.87M | -6.90M | -965.75K |
| הוצאות הוניות | -2.00 | -1.98K | -96.19K | -470.56K | -6.30K |
הנתונים מוצגים ב-CAD