ניתוח באמצעות AI של Sprott (SII)
Sprott (TSX:SII)
- דירוג:
- 79תשואת יתר
- מחיר יעד:
- C$212.00(▲11.63% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.08.2026
הציון נובע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, כולל רווחיות גבוהה, מאזן ללא חוב ותזרים מזומנים איכותי. מנגד, גורמים מקזזים הם תמונה טכנית מעורבת, עם MACD שלילי ומחיר הנמוך מהממוצע הנע ל-100 יום, וכן תמחור גבוה יחסית, עם P/E של כ-28.9 ותשואה של כ-1.26%. ההערות בשיחת המשקיעים תמכו במרווחים ובביקוש למוצרים, אך הדגישו רגישות בטווח הקרוב של AUM לתנודות בשוק המתכות היקרות וליציאות כספים.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Sprott (SII)
- שווי שוק
- C$3.83B
- תשואת דיבידנד
- 1.32%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 43.53K
- מכפיל רווח (P/E)
- 26.0
- בטא (שנתי)
- 1.65
- צמיחת הכנסות
- 102.07%
- צמיחת רווח למניה
- 109.00%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 131
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ספרוט מייצרת הכנסות בעיקר מגביית עמלות עבור ניהול נכסי לקוחות וניהול תפעולי של מוצרי השקעה. מקור הכנסה מרכזי הוא דמי ניהול מהנאמנויות שלה לסחורות פיזיות הנסחרות בבורסה ומכלי השקעה נוספים; עמלות אלה מחושבות בדרך כלל כאחוז מהנכסים המנוהלים, ונצברות כל עוד הנכסים נותרים במוצרים. החברה גם גובה דמי ניהול ודמי הצלחה מאסטרטגיות בניהול אקטיבי ומקרנות השקעה אלטרנטיביות, לפי העניין, כאשר דמי ההצלחה קשורים לתוצאות ההשקעה ביחס לאמות מידה חוזיות או לרמות שיא קודמות. בנוסף, ספרוט מייצרת הכנסות משירותי ניהול עושר וייעוץ, כולל ניהול תיקים ושירותים נלווים ללקוחות, אשר מייצרים בדרך כלל הכנסות חוזרות מעמלות המבוססות על נכסי הלקוחות ו/או על הסדרי שירות. מקורות תורמים נוספים עשויים לכלול עמלות מנהליות, עמלות שירות ועמלות הקשורות למוצרים, הנלוות להפעלה ולתמיכה של הנאמנויות והקרנות שלה, וכן הסדרים הקשורים להפצה התומכים בגיוס נכסים; לכן, הרווחים הכוללים מושפעים במידה רבה מרמות הנכסים המנוהלים, מביצועי שוקי הסחורות והמשאבים, המשפיעים על היקף הנכסים המנוהלים, מזרימות נטו פנימה והחוצה, ומשיעורי העמלות של מוצריה השונים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של ספרוט משקפים מנהל נכסים איכותי: רווחיות חזקה ומשתפרת, מאזן בסיכון נמוך במיוחד עם חוב מועט עד אפסי, ותזרימי מזומנים העוקבים מקרוב אחר הרווחים. גורם הסיכון העיקרי הוא תנודתיות בצמיחה ובשיעורי הרווחיות בין השנים, בהתאם לרגישות לתנאי השוק ולתמהיל ההכנסות, אך מצב ההון של החברה ויכולת ייצור המזומנים שלה מספקים כרית ביטחון משמעותית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SII
IGM
BAM
ONEX
AGF.B
FSZמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 באוגוסט 2026