Sprott (SII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.69M | 69.15M | 29.86M | 32.50M | 51.25M |
| רווח נקי | 67.31M | 49.29M | 41.80M | 17.63M | 33.19M |
| פחת והפחתות | 2.48M | 2.22M | 2.84M | 3.36M | 4.55M |
| מס הכנסה נדחה | 23.01M | 19.71M | 8.49M | 7.45M | 12.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 75.41M | 17.61M | 20.41M | 17.04M | 3.65M |
| שינוי בהון החוזר | -34.50M | -8.75M | -8.63M | -14.61M | 5.10M |
| יתרת לקוחות | -30.63M | -7.91M | 884.00K | 2.22M | 8.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.87M | -837.00K | -9.51M | -16.83M | -3.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.02M | -10.94M | -35.06M | 1.63M | -7.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.33M | 24.52M | 4.61M | -23.49M | -20.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.85M | -1.87M | -1.54M | -128.00K | -693.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 4.58M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.08M | -13.41M | -25.47M | -25.77M | -15.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.55M | 43.69M | 27.03M | 12.91M | 35.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.29M | -3.91M | 0 | -10.50M | -40.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.26M | -57.17M | -63.46M | -3.90M | -24.19M |
| פירעון חוב | -1.21M | -25.58M | -32.42M | 23.42M | 10.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.55M | -2.02M | -4.16M | -3.04M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -33.52M | -27.15M | -25.85M | -25.78M | -25.56M |
| פעילויות מימון אחרות | 3.03M | -2.43M | -1.04M | 1.50M | -9.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.38M | 46.83M | 20.66M | 51.68M | 49.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.86M | -10.32M | -2.02M | -3.23M | -725.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 76.61M | 26.18M | -31.02M | 1.87M | 5.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.03M | 20.66M | 51.68M | 49.81M | 44.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.38M | 46.83M | 20.66M | 51.68M | 49.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 95.84M | 67.28M | 28.33M | 32.37M | 50.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.69M | 69.15M | 29.86M | 32.50M | 51.25M |
| הוצאות הוניות | -1.85M | -1.87M | -1.54M | -128.00K | -693.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD