Source Energy Services Ltd (SHLE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.31 | 1.51 | 1.26 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.72 | 0.87 | 0.47 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.13 | 0.23 | 0 | -0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.24 | 0.15 | 0.65 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.58 | 0.67 | 0.47 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.68 | 7.75 | 11.66 | 2.91 | 4.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -226.92M | -203.52M | -195.76M | -177.52M | -198.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.75 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 1.33 | 1.45 | 1.31 | 43.30 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.98 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.46 | 0.98 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 2.95 | 3.15 | 2.85 | 57.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1.90 | 2.61 | 2.23 | 4.64 | 1.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.47 | 1.64 | 1.90 | 1.76 | 0.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.43 | 0.86 | 0.89 | 1.97 | 9.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.68 | 23.03 | 22.82 | 18.91 | 20.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.53 | 2.25 | 2.36 | 0.99 | 5.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.82% | 13.40% | 18.89% | 19.20% | 13.98% |
| שיעור EBIT | 1.76% | 7.02% | 7.47% | 32.36% | 5.80% |
| שיעור EBITDA | 13.95% | 16.31% | 15.24% | 39.30% | 13.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.48% | 7.02% | 9.69% | 10.65% | 4.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.68% | 5.49% | 2.65% | 26.32% | -2.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.21% | 4.72% | 1.41% | 29.37% | -0.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.21% | 4.72% | 1.41% | 29.37% | -2.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.98% | 86.02% | 53.26% | 111.59% | 33.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -148.83% | 78.21% | 27.35% | 247.06% | -50.17% |
| תשואה על הנכסים | -2.19% | 5.36% | 1.59% | 34.66% | -0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.25% | 15.84% | 5.01% | 98.94% | -51.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.17% | 10.67% | 14.28% | 16.21% | 7.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.73% | 8.46% | 7.17% | 14.87% | 2.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.19% | 5.36% | 1.59% | 34.66% | -0.90% |
| תשואת רווחים | -9.74% | 16.32% | 4.32% | 207.29% | -11.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.10 | 8.61 | 8.34 | 12.95 | 9.83 |
| מחזור זכאים | 7.03 | 5.81 | 5.76 | 6.53 | 5.23 |
| מחזור מלאי | 5.71 | 6.58 | 6.11 | 5.41 | 4.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 1.79 | 1.89 | 1.80 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.13 | 1.13 | 1.18 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.35 | 11.68 | 13.56 | 18.11 | 9.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.17 | 35.11 | 40.15 | 39.74 | 41.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.13 | 42.39 | 43.77 | 28.19 | 37.13 |
| ימי מלאי | 63.96 | 55.50 | 59.71 | 67.47 | 74.00 |
| ימי אשראי מספקים | 51.92 | 62.78 | 63.33 | 55.93 | 69.81 |
| מחזור תפעולי | 100.09 | 97.90 | 103.49 | 95.67 | 111.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.76 | 6.79 | 6.97 | 3.77 | 5.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.78 | 2.31 | 3.77 | 2.14 | 4.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.53 | 4.49 | 3.20 | 1.63 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.34 | 0.54 | 0.57 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 1.51 | 2.18 | 2.31 | 5.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | 1.51 | 2.18 | 2.31 | 5.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.33 | 0.34 | 0.23 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.59% | 15.18% | 23.21% | 35.90% | 253.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.41 | 6.13 | 23.20 | 0.48 | -8.74 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.29 | 0.33 | 0.14 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.97 | 1.16 | 0.48 | 4.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.17 | 6.59 | 4.31 | 2.79 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14 | 2.24 | 2.33 | 1.58 | 0.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.02 | -0.25 | -0.00 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.97 | 1.16 | 0.48 | 4.53 |
| מכפיל שווי חברה | 5.16 | 4.03 | 4.50 | 1.35 | 6.08 |
| שווי חברה | 422.88M | 460.02M | 462.13M | 302.51M | 338.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.16 | 4.03 | 4.50 | 1.35 | 6.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.66 | 0.69 | 0.53 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.77 | 14.96 | 9.05 | 10.44 | 5.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.81 | 5.08 | 4.90 | 5.92 | 4.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.49 | 15.66 | 14.02 | 12.49 | 0.42 |
| הון עצמי למניה | 15.49 | 15.66 | 14.02 | 12.49 | 0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.14 | 0.47 | -0.12 | 0.67 |
| הכנסות למניה | 44.97 | 52.49 | 49.76 | 42.06 | 30.71 |
| רווח נקי למניה | -0.99 | 2.48 | 0.70 | 12.35 | -0.22 |
| נטל מס | 0.60 | 0.86 | 0.53 | 1.12 | 0.33 |
| נטל ריבית | -2.09 | 0.78 | 0.35 | 0.81 | -0.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.79 | 2.74 | 9.93 | 0.31 | -9.14 |
הנתונים מוצגים ב-CAD