Source Energy Services Ltd (SHLE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.61M | 94.39M | 51.09M | 80.17M | 14.01M |
| רווח נקי | 33.08M | 9.51M | 167.35M | -8.77M | -24.40M |
| פחת והפחתות | 65.05M | 52.72M | 37.88M | 31.38M | 31.12M |
| מס הכנסה נדחה | 5.38M | 8.34M | -18.28M | 0 | -310.00K |
| תגמול מבוסס מניות | -3.03M | 14.74M | 6.76M | 947.00K | 643.00K |
| שינוי בהון החוזר | 18.61M | -14.86M | -13.98M | 23.56M | -21.69M |
| יתרת לקוחות | 1.03M | -35.15M | -1.43M | 1.62M | -9.08M |
| מלאי | -3.97M | 339.00K | -12.61M | -13.47M | -6.24M |
| יתרת ספקים | 23.23M | 13.25M | -590.00K | 38.31M | -5.06M |
| הון חוזר אחר | -1.67M | 6.70M | 653.00K | -2.90M | -1.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.48M | 23.94M | -99.48M | 33.05M | 28.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.36M | -27.06M | -13.20M | -13.90M | -6.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.85M | -45.01M | -22.11M | -15.17M | -6.52M |
| רכישות, נטו | 1.67M | 16.96M | 9.07M | 1.51M | 75.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.17M | 981.00K | -156.00K | -242.00K | 442.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.25M | -34.61M | -67.04M | -66.28M | -8.01M |
| פירעון חוב | -10.45M | 1.29M | -45.41M | -26.67M | -114.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.92M | -35.90M | -21.64M | -39.60M | -7.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.90M | 32.72M | 0 | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -822.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.82M | 32.72M | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.90M | 32.72M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.76M | 51.07M | 28.98M | 65.01M | 7.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.61M | 94.39M | 80.24M | 80.17M | 14.01M |
| הוצאות הוניות | -59.85M | -43.32M | -22.11M | -15.17M | -6.52M |
הנתונים מוצגים ב-CAD