Spruce Ridge Resources (SHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70M | -1.61M | -257.34K | -3.02M | -1.34M |
| רווח נקי | -626.79K | -4.97M | 320.41K | -10.66M | 21.67M |
| פחת והפחתות | 16.66K | 18.94K | 25.18K | 35.09K | 5.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.63M | 1.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 348.10K | 630.52K | 0 | 34.84K |
| שינוי בהון החוזר | -366.99K | 280.13K | 180.71K | -908.04K | -105.69K |
| יתרת לקוחות | 54.32K | -6.84K | 75.57K | -151.54K | -65.42K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -307.71K | 0 | 142.74K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -113.60K | 286.97K | -37.60K | -756.51K | -40.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -727.40K | 2.71M | -1.41M | 10.14M | -24.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.72M | 1.75M | -777.16K | -71.10K | 134.30K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27M | 0 | -1.17M | -124.41K | -47.70K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 86.46K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -18.21K | 0 | 0 | -9.38K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.32M | 1.62M | 263.06K | 11.30K | 81.99K |
| פעילויות השקעה אחרות | 696.83K | 127.41K | 40.00K | 51.39K | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 102.50K | 0 | 992.99K | 1.63M | 3.39M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 102.50K | 0 | 1.48M | 1.63M | 1.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -482.01K | 1.63M | 1.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 357.87K | 307.36K | 172.27K | 713.70K | 2.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -69.58K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 50.51K | 135.09K | -41.50K | -1.46M | 2.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 307.36K | 172.27K | 213.77K | 2.18M | -45.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 357.87K | 307.36K | 172.27K | 713.70K | 2.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.73M | -1.61M | -1.42M | -3.15M | -1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70M | -1.61M | -257.34K | -3.02M | -1.34M |
| הוצאות הוניות | -24.72K | 0 | -1.17M | -124.41K | -47.70K |
הנתונים מוצגים ב-CAD