ניתוח באמצעות AI של Sandfire Resources America (SFR)
Sandfire Resources America (SFR)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$0.25(▲6.96% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד (פרופיל שלפני הכנסות, הפסדים גדולים ומתמשכים, תזרים מזומנים חופשי שלילי, ומאזן הנתון ללחץ גבוה עם הון עצמי שלילי וחוב שעלה בחדות). האינדיקטורים הטכניים מספקים קיזוז מסוים, עם מומנטום חיובי מתון (מחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי), אך התמחור נותר לא אטרקטיבי או לא ברור, משום שהרווחים שליליים ואין תשואת דיבידנד זמינה.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Sandfire Resources America (SFR)
- שווי שוק
- C$255.84M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 9.66K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.09
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- -18.10%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- ―
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Industrial Materials
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של סנדפייר ריסורסס אמריקה חלש בכל שלושת הדוחות: הפסדים מתמשכים טרם יצירת הכנסות, חוב הולך וגדל והון עצמי שלילי מאוד מצביעים על סיכון מוגבר במימון ובכושר הפירעון. שריפת המזומנים התמתנה בהשוואה לשנה הקודמת, אך החברה עדיין אינה מציגה ראיות לנתיב בר-קיימא למימון עצמי של הפעילות. בסך הכול, הדוחות מצביעים על תלות גבוהה בהמשך תמיכה הונית עד שההכנסות והביצועים התפעוליים ישתפרו באופן מהותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
REG
KCSFR
CDPR
SURG
CDBמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026