Sandfire Resources America (SFR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.10M | -21.26M | -11.46M | -10.88M | -17.60M |
| רווח נקי | -21.79M | -29.61M | -17.52M | -13.96M | -18.97M |
| פחת והפחתות | 335.34K | 419.60K | 473.57K | 321.87K | 245.85K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -806.97K | -707.95K |
| תגמול מבוסס מניות | 250.60K | 401.19K | -49.10K | 163.22K | 216.25K |
| שינוי בהון החוזר | 3.94M | 3.49M | 2.68M | 814.95K | 899.13K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 41.31K | 635.19K | 733.18K | -189.60K | 1.16M |
| הון חוזר אחר | 3.90M | 2.86M | 1.94M | 1.00M | -255.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.17M | 4.03M | 2.95M | 2.58M | 719.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.40M | -2.33M | -2.84M | -1.13M | -1.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.40M | -2.33M | -2.84M | -1.13M | -1.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -330.39K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.15M | 23.83M | 14.82M | 12.04M | 15.23M |
| פירעון חוב | 13.15M | 23.83M | 14.82M | -36.89K | 15.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 12.08M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 478.72K | 825.20K | 570.47K | 119.30K | 94.54K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 11.12K | -71.81K | 2.45K | -19.50K |
| שינוי נטו במזומנים | -346.49K | 254.73K | 451.17K | 24.77K | -4.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 825.20K | 570.47K | 119.30K | 94.54K | 4.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 478.72K | 825.20K | 570.47K | 119.30K | 94.54K |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.50M | -23.59M | -14.30M | -12.02M | -18.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.10M | -21.26M | -11.46M | -10.88M | -17.60M |
| הוצאות הוניות | -1.40M | -2.33M | -2.84M | -1.13M | -1.36M |
הנתונים מוצגים ב-CAD