Stampede Drilling Inc (SDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.69M | 18.73M | 20.68M | 10.16M | 6.09M |
| רווח נקי | 3.82M | 5.16M | 10.55M | 8.21M | 2.85M |
| פחת והפחתות | 10.07M | 8.78M | 7.08M | 4.75M | 4.49M |
| מס הכנסה נדחה | 941.00K | 409.00K | 0 | 0 | -271.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 590.00K | 1.12M | 1.01M | 1.03M | 515.00K |
| שינוי בהון החוזר | -783.00K | 1.46M | 203.00K | -4.55M | -2.16M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -783.00K | 1.46M | 203.00K | -4.55M | -2.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.95M | 1.80M | 1.85M | 719.00K | 670.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.78M | -17.20M | -13.28M | -42.18M | -3.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.67M | -14.64M | -14.46M | -41.12M | -4.09M |
| רכישות, נטו | 5.26M | 0 | 172.00K | 596.00K | 381.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -596.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -365.00K | -2.56M | 1.00M | 2.94M | -127.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.00K | -4.31M | -4.56M | 32.08M | -2.28M |
| פירעון חוב | 1.67M | -692.00K | 1.16M | 8.55M | -1.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 26.63M | 15.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -992.00K | -2.41M | -4.04M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -658.00K | -1.21M | -1.68M | -3.10M | -929.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 655.00K | 756.00K | 3.52M | 703.00K | 665.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.00K | 22.00K | -25.00K | -13.00K | -4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -101.00K | -2.76M | 2.81M | 38.00K | -19.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 756.00K | 3.52M | 703.00K | 665.00K | 684.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 655.00K | 756.00K | 3.52M | 703.00K | 665.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.99M | 4.09M | 6.23M | -30.97M | 2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.69M | 18.73M | 20.68M | 10.16M | 6.09M |
| הוצאות הוניות | -15.67M | -14.64M | -14.46M | -41.12M | -4.09M |
הנתונים מוצגים ב-CAD