SATO Technologies (SATO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.39 | 0.98 | 0.84 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.39 | 0.98 | 0.84 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | -0.37 | 0.43 | 0.22 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56 | -2.93 | -2.82 | -1.22 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.01 | -3.94 | -3.72 | -2.55 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.97M | -4.51M | -4.83M | -9.10M | -7.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.52 | 0.49 | 0.54 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.82 | 1.27 | 1.05 | 1.76 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.56 | 0.51 | 0.64 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0 | 0.24 | 0.46 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 2.46 | 2.16 | 3.28 | 3.25 |
| יחס כיסוי חוב | -0.36 | -0.13 | 1.08 | 0.98 | -3.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.18 | -3.72 | 2.17 | 2.39 | -15.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.40 | 0.40 | 0.22 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.72 | -10.85 | 1.60 | 2.62 | -1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -12.91% | 1.62% | 18.93% | 29.45% | 21.94% |
| שיעור EBIT | -38.56% | -22.13% | 13.08% | 9.55% | -71.12% |
| שיעור EBITDA | -17.17% | -4.12% | 31.43% | 24.02% | -53.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -37.82% | -22.13% | 13.95% | 12.26% | -59.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -60.09% | -37.49% | 6.66% | 4.42% | -74.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -60.09% | -37.49% | 7.30% | 4.42% | -75.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -60.09% | -37.49% | 7.30% | 4.42% | -75.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 109.54% | 100.00% | 100.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.91% | 169.38% | 47.75% | 36.07% | 126.18% |
| תשואה על הנכסים | -54.11% | -42.30% | 6.52% | 3.58% | -51.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -109.65% | -103.93% | 14.08% | 11.73% | -167.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -58.96% | -41.48% | 17.20% | 14.80% | -66.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.33% | -27.04% | 13.14% | 11.79% | -56.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -54.11% | -42.30% | 7.10% | 3.67% | -52.46% |
| תשואת רווחים | -90.90% | -56.84% | 7.48% | 1.91% | -94.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 69.24 | 50.80 | 22.15 | 6.11 | 6.23 |
| מחזור זכאים | 116.93 | 87.67 | 98.75 | 115.83 | 8.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 1.41 | 1.43 | 1.29 | 0.92 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 1.13 | 0.89 | 0.81 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.37 | -8.97 | -25.13 | -8.70 | -16.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.15 | 3.02 | 12.79 | 56.63 | 15.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.27 | 7.18 | 16.48 | 59.78 | 58.54 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.12 | 4.16 | 3.70 | 3.15 | 42.63 |
| מחזור תפעולי | 5.27 | 7.18 | 16.48 | 59.78 | 58.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.16 | -0.19 | -0.12 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.16 | -0.20 | -0.18 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.55 | -10.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -722.28 | -2,412,445.00 | -17.28 | -1.83 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -722.28 | -2,412,445.00 | -17.28 | -1.83 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79 | -2.26 | -1.59 | -0.75 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.20 | -1.03 | -0.87 | -0.49 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -181.80% | -156.77% | -94.00% | -33.01% | -78.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.98 | -1.76 | 13.35 | 52.35 | -1.06 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.66 | 0.98 | 2.31 | 0.80 |
| מכפיל הון | 1.79 | 1.83 | 1.88 | 6.14 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.55 | -0.64 | -1.06 | -3.03 | -1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.64 | -1.13 | -4.68 | 13.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | 0.26 | -0.48 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 1.83 | 1.88 | 6.14 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | -7.57 | -26.85 | 4.70 | 12.26 | -2.56 |
| שווי חברה | 10.62M | 12.91M | 23.80M | 51.70M | 14.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.57 | -26.85 | 4.70 | 12.26 | -2.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.11 | 1.48 | 2.94 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.08 | -1.07 | -1.61 | -3.85 | -2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08 | -1.07 | -1.71 | -5.95 | 22.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.10 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.06 | 0.02 | 0.01 | -0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.56 | 1.69 | 0.51 | 0.46 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.17 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 2.76 | -11.88 | -11.18 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-CAD