SATO Technologies (SATO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.06M | -13.96M | -8.68M | 648.79K | -2.73M |
| רווח נקי | -4.37M | 1.17M | 776.50K | -8.00M | -1.73M |
| פחת והפחתות | 2.10M | 2.95M | 2.54M | 1.89M | 819.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -102.28K | 0 | 52.85K | 4.08K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 177.00K | 899.02K | 1.82M | 250.32K |
| שינוי בהון החוזר | 247.14K | 190.78K | -1.88M | 4.13M | 3.43M |
| יתרת לקוחות | 497.30K | 2.48M | -1.17M | -1.20M | -404.79K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -113.50K | -165.53K | -616.24K | 239.16K | 0 |
| הון חוזר אחר | -136.66K | -2.13M | -88.06K | 5.10M | 3.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.04M | -18.35M | -11.02M | 754.34K | -5.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.71M | 17.06M | 4.23M | -7.28M | -3.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -805.12K | -4.69M | -7.00M | -3.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -149.79K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.87M | 8.92M | -285.95K | -77.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.24M | -3.11M | 4.75M | 6.30M | 6.76M |
| פירעון חוב | -3.84M | -3.19M | 4.57M | 3.00M | -144.42K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 84.13K | 170.80K | 3.29M | 4.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -399.57K | 0 | 560.00 | 18.03K | 2.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.68K | 658.49K | 583.15K | 359.39K | 794.32K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.41K | 76.70K | -72.42K | -99.30K | -28.49K |
| שינוי נטו במזומנים | -593.48K | 75.34K | 223.76K | -434.94K | 500.30K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 717.16K | 583.15K | 359.39K | 794.32K | 294.03K |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.68K | 658.49K | 583.15K | 359.39K | 794.32K |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.06M | -14.76M | -13.42M | -6.64M | -6.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.06M | -13.96M | -8.68M | 648.79K | -2.73M |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -807.47K | -4.74M | -7.28M | -3.50M |
הנתונים מוצגים ב-CAD