Starcore International Mine (SAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.05 | 1.35 | 2.36 | 3.53 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.77 | 1.05 | 2.01 | 2.82 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.93 | 0.43 | 1.27 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.75 | 0.64 | 0.26 | 0.38 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.16 | 0.33 | 0.45 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 46.84 | 35.62 | 0 | 4.27 | -10.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.23M | 1.56M | -5.59M | -1.49M | -323.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.34 | 1.37 | 1.28 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 33.88 | 28.13 | 41.63 | 9.62 | -7.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.15 | 44.16 | 65.69 | 48.65 | -205.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -1.00 | -0.70 | -5.08 | 3.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.28% | 18.75% | 29.95% | 18.31% | -6.55% |
| שיעור EBIT | 10.35% | 9.67% | -1.28% | -6.18% | -18.16% |
| שיעור EBITDA | 18.31% | 17.99% | 10.48% | 3.18% | -2.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.03% | 9.67% | 10.01% | 4.47% | -21.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.02% | 9.53% | -3.47% | -6.95% | -18.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.66% | 16.73% | 0.67% | 5.76% | -22.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.74% | 16.81% | -7.61% | 5.76% | -22.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 147.37% | 175.55% | -19.27% | -82.98% | 125.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.11% | 98.53% | -34.67% | -155.57% | 85.00% |
| תשואה על הנכסים | 12.98% | 10.78% | 0.38% | 3.14% | -10.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.91% | 14.43% | 0.53% | 4.02% | -13.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.95% | 7.20% | 6.58% | 2.65% | -10.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.92% | 7.16% | 6.52% | -2.16% | -10.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.98% | 10.78% | 0.38% | 3.14% | -10.32% |
| תשואת רווחים | 35.15% | 13.20% | 1.20% | 19.33% | -58.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.05 | 15.52 | 90.08 | 131.14 | 11.63 |
| מחזור זכאים | 5.10 | 6.26 | 3.94 | 6.76 | 9.26 |
| מחזור מלאי | 6.29 | 13.76 | 10.67 | 15.51 | 10.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.38 | 0.79 | 0.74 | 0.75 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.64 | 0.57 | 0.55 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.40 | 7.30 | 7.89 | 4.00 | 2.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.48 | -8.23 | -54.43 | -27.69 | 27.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.98 | 23.52 | 4.05 | 2.78 | 31.39 |
| ימי מלאי | 58.00 | 26.52 | 34.22 | 23.53 | 35.73 |
| ימי אשראי מספקים | 71.50 | 58.27 | 92.70 | 54.01 | 39.41 |
| מחזור תפעולי | 83.98 | 50.05 | 38.27 | 26.32 | 67.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.08 | -0.03 | -0.01 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.58 | -0.81 | -0.45 | 1.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.09 | 2.35 | 0.55 | 0.69 | -1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.09 | 2.35 | 0.55 | 0.69 | -1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.80 | 17.99 | 3.20 | 2.49 | -6.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.24 | 0.07 | 0.07 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.92% | 10.99% | -10.56% | -10.11% | -42.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.86 | 7.58 | 82.26 | 5.17 | -1.70 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 1.27 | 0.56 | 0.30 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.48 | 1.09 | 0.44 | 0.21 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.56 | 9.10 | -9.47 | -9.89 | -2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34 | 5.24 | 7.65 | 4.47 | -3.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.93 | -0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 1.09 | 0.44 | 0.21 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 2.36 | 6.04 | 4.63 | 4.30 | -10.42 |
| שווי חברה | 19.97M | 48.17M | 15.62M | 3.87M | 6.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.36 | 6.04 | 4.63 | 4.30 | -10.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 1.09 | 0.49 | 0.14 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.31 | 7.81 | -8.23 | -4.54 | -1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73 | 4.49 | 6.65 | 2.05 | -2.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.59 | 0.64 | 0.58 | 0.67 | 0.78 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.64 | 0.58 | 0.67 | 0.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.48 | -0.76 | -1.19 | 1.83 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 0.48 | 0.55 | 0.46 | 0.47 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | -0.11 |
| נטל מס | 1.47 | 1.76 | -0.19 | -0.83 | 1.26 |
| נטל ריבית | 1.35 | 0.99 | 2.70 | 1.12 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.09 | 0.20 | 0.14 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.44 | 10.93 | 1.16 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-CAD