Starcore International Mine (SAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.72M | 2.35M | 1.89M | -2.32M | 5.83M |
| רווח נקי | 7.45M | 215.00K | 1.63M | -5.26M | 2.41M |
| פחת והפחתות | 3.69M | 3.78M | 3.06M | 3.52M | 3.47M |
| מס הכנסה נדחה | -3.23M | -1.32M | -3.60M | 627.00K | 296.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 646.00K | -202.00K | 157.00K | 140.00K |
| שינוי בהון החוזר | -936.00K | -1.82M | 473.00K | -1.21M | 554.00K |
| יתרת לקוחות | 743.00K | -1.11M | -411.00K | -463.00K | -450.00K |
| מלאי | -487.00K | -624.00K | 884.00K | -925.00K | 183.00K |
| יתרת ספקים | -838.00K | 815.00K | 194.00K | 96.00K | 939.00K |
| הון חוזר אחר | -354.00K | -85.00K | -194.00K | 84.00K | -118.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.75M | 837.00K | 523.00K | -159.00K | -1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.80M | -4.25M | -2.19M | -1.47M | -1.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.78M | -4.25M | -2.74M | -1.51M | -2.75M |
| רכישות, נטו | -501.00K | 0 | 135.00K | 40.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 417.00K | 0 | 134.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -517.00K | 0 | 0 | 0 | 1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.84M | -243.00K | -390.00K | 553.00K | -611.00K |
| פירעון חוב | 0 | -599.00K | -390.00K | -600.00K | -611.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.89M | 0 | 0 | 1.15M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -361.00K | -144.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -686.00K | 500.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.56M | 3.08M | 5.33M | 2.68M | 8.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.29M | -113.00K | -419.00K | -2.90M | 221.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.48M | -2.25M | -1.11M | -6.13M | 4.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.08M | 5.33M | 6.44M | 8.82M | 4.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.56M | 3.08M | 5.33M | 2.68M | 8.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.17M | -1.90M | -854.00K | -3.83M | 3.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.72M | 2.35M | 1.89M | -2.32M | 5.83M |
| הוצאות הוניות | -4.55M | -4.25M | -2.74M | -1.51M | -2.75M |
הנתונים מוצגים ב-CAD