Rio Silver (RYO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.60 | 2.55 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| יחס מהיר | 10.60 | 2.55 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 8.71 | 1.52 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -10.22 | -4.56 | 0.54 | -0.14 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.50 | -1.41 | -0.03 | -0.28 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -2.59 | -16.83 | -29.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.17M | 1.00M | -938.70K | -756.52K | -832.86K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.04 | 0.19 | 4.83 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | -0.22 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | -0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.77 | -0.48 | -0.10 | -0.04 |
| יחס כיסוי חוב | -181.50 | -160.71 | 0.34 | -0.49 | -33.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -177.82 | -184.92 | -59.73 | -5.70 | -128.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | 0.28 | -0.08 | 0.79 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.89% | 101.39% | -6.46% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.19% | 86.25% | -5.31% | 127.71% | 93.48% |
| תשואה על הנכסים | -126.38% | -198.07% | -0.57% | -761.81% | -1,702.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -257.45% | -349.88% | 0.28% | 73.10% | 76.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -141.58% | -353.13% | 80.51% | 57.24% | 107.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -141.58% | -353.13% | -5.30% | 58.31% | 110.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -126.38% | -198.07% | -0.57% | -761.81% | -1,702.61% |
| תשואת רווחים | -38.93% | -40.93% | -0.12% | -23.01% | -28.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.05 | -0.00 | -0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.00 | -0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,485,709.00 | 0 | 0 | -78,254.33 | -128,275.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,485,709.00 | 0 | 0 | -78,254.33 | -128,275.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -2.59 | -16.83 | -2.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -54.26% | -10.46% | -1.91% | -9.77% | -17.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.84 | -2.50 | -1,000.00 | -4.35 | -3.49 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.70 | 8.55 | -2.39 | -3.18 | -2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.84 | -9.56 | -52.27 | -10.24 | -5.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.58 | -9.56 | -52.27 | -10.24 | -5.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 10.03 | 0.22 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.70 | 8.55 | -2.39 | -3.18 | -2.66 |
| מכפיל שווי חברה | -0.10 | -2.21 | 42.39 | -54.16 | -3.79 |
| שווי חברה | 645.59K | 8.94M | 1.69M | 2.37M | 2.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.10 | -2.21 | 42.39 | -54.16 | -3.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.26 | -8.48 | -52.17 | -10.09 | -6.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -8.48 | -52.17 | -10.09 | -6.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 1.06 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.20 | -0.00 | -0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | -0.06 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.01 | -0.05 | 1.16 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.26 | 16.54 | 0.42 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-CAD