Rio Silver (RYO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05M | -32.46K | -234.76K | -384.83K | -364.82K |
| רווח נקי | -4.12M | -1.96K | -552.99K | -634.03K | -846.36K |
| פחת והפחתות | 0 | 572.24K | 433.26K | 658.98K | 805.67K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 47.75K | 109.93K | 205.88K | 461.22K |
| שינוי בהון החוזר | 339.34K | -82.82K | 191.23K | 64.77K | 20.32K |
| יתרת לקוחות | 68.08K | -300.93K | 465.00 | 1.70K | 430.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -430.00 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.37K |
| הון חוזר אחר | 271.26K | 218.11K | 190.77K | 63.06K | 35.69K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.73M | -567.66K | -416.19K | -680.42K | -805.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 109.91K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 10.06K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 99.85K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.06M | 0 | 271.18K | 354.08K | 372.68K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -218.50K | 225.25K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.15M | 0 | 451.00K | 214.75K | 372.68K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -84.38K | 0 | 38.68K | -85.92K | 37.67K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.14M | 15.88K | 48.34K | 11.92K | 42.66K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.12M | -32.46K | 36.42K | -30.75K | 7.86K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.88K | 48.34K | 11.92K | 42.66K | 34.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.14M | 15.88K | 48.34K | 11.92K | 42.66K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.05M | -32.46K | -234.76K | -384.83K | -364.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05M | -32.46K | -234.76K | -384.83K | -364.82K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 3.00 | -3.00 | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD