Renoworks Software (RW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.22 | 0.95 | 0.87 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.22 | 0.95 | 0.87 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.69 | 0.64 | 0.37 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.01 | 0.06 | -0.25 | -0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.08 | 0.37 | -0.03 | -0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -195.50K | -54.70K | -361.92K | -369.33K | 45.29K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 73.52 | 13.65 | -605.55 | -8.57 | 7.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 708.39 | -5,602.57 | -137.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -725.08 | -5,225.54 | -154.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.71 | -38.37 | -9.91 | 1.37 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.10% | 77.04% | 73.75% | 70.41% | 63.76% |
| שיעור EBIT | -6.64% | 0.24% | 1.92% | -7.91% | -22.08% |
| שיעור EBITDA | -6.38% | 0.49% | 2.23% | -7.48% | -20.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.57% | -0.68% | -2.29% | -6.98% | -23.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.28% | 0.24% | 1.92% | -7.91% | -22.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.28% | 0.24% | 1.92% | -7.91% | -22.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.28% | 0.24% | 1.92% | -7.91% | -22.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.14% | -35.09% | -83.79% | 113.40% | 94.94% |
| תשואה על הנכסים | -13.41% | 0.66% | 5.04% | -29.76% | -73.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -181.34% | 9.03% | -3,050.39% | 255.02% | -567.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -194.66% | -7.34% | -67.26% | 809.50% | -352.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -194.66% | -7.34% | -67.26% | 809.50% | -352.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.41% | 0.66% | 5.04% | -29.76% | -73.84% |
| תשואת רווחים | -3.42% | 0.10% | 1.23% | -10.20% | -17.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.02 | 7.49 | 10.31 | 8.01 | 7.03 |
| מחזור זכאים | 10.03 | 11.24 | 14.46 | 7.94 | 15.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 121.24 | 128.46 | 112.91 | 87.83 | 64.82 |
| מחזור נכסים | 3.13 | 2.76 | 2.63 | 3.76 | 3.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.73 | 45.83 | -39.69 | -593.81 | 17.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.04 | 16.28 | 10.15 | -0.43 | 27.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.42 | 48.76 | 35.39 | 45.55 | 51.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 36.37 | 32.48 | 25.23 | 45.98 | 24.12 |
| מחזור תפעולי | 36.42 | 48.76 | 35.39 | 45.55 | 51.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.11 | 0.99 | 1.13 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.37 | -8.86 | 76.39 | -7.49 | -37.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.37 | -8.86 | 76.39 | -7.49 | -37.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.02 | 0.13 | -0.01 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.42% | -0.94% | 8.19% | -1.23% | -15.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -29.22 | 1,150.00 | 80.30 | -9.80 | -5.78 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 2.42 | 1.55 | 0.78 | 1.28 |
| מכפיל הון | 288.24 | 91.34 | -2,470.46 | -25.00 | 32.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.23 | -106.18 | 12.22 | -81.49 | -6.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.42 | -118.17 | 12.06 | -92.36 | -6.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | -13.09 | -0.63 | 0.16 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 288.24 | 91.34 | -2,470.46 | -25.00 | 32.79 |
| מכפיל שווי חברה | -16.89 | 459.23 | 59.56 | -9.00 | -5.63 |
| שווי חברה | 7.94M | 17.29M | 9.24M | 4.23M | 6.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.89 | 459.23 | 59.56 | -9.00 | -5.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 2.23 | 1.33 | 0.67 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.19 | -98.00 | 10.47 | -70.71 | -5.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.07 | -109.05 | 10.34 | -80.14 | -5.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.64 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.53 | 0.50 | 0.46 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.93 | -8.56 | 6.72 | 0.11 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-CAD