Renoworks Software (RW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -158.55K | 893.82K | -52.83K | -1.18M | 93.93K |
| רווח נקי | 18.52K | 133.06K | -497.77K | -1.32M | -608.96K |
| פחת והפחתות | 19.13K | 21.86K | 27.07K | 81.44K | 96.57K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 13.21K | 18.55K |
| תגמול מבוסס מניות | 115.46K | 57.77K | 69.26K | 177.12K | 114.31K |
| שינוי בהון החוזר | -339.55K | 670.63K | 334.00K | -144.46K | 441.94K |
| יתרת לקוחות | -301.24K | -100.95K | 38.09K | -152.23K | -648.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 25.14K | -15.11K |
| יתרת ספקים | 32.15K | -108.58K | 92.26K | -25.14K | 15.11K |
| הון חוזר אחר | -70.46K | 880.16K | 203.65K | 7.76K | 442.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.88K | 10.50K | 14.60K | 9.00K | 31.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.89K | -2.70K | -6.30K | -11.57K | -140.43K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.89K | -11.70K | -7.05K | -31.57K | -45.43K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.00K | 9.00K | 750.00 | 20.00K | -95.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 75.50K | 0 | 600.00 | 710.79K | 712.29K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -85.32K | -122.11K |
| הנפקת מניות רגילות | 75.50K | 0 | 600.00 | 784.60K | 862.85K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 600.00 | 11.50K | 834.40K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.44M | 1.54M | 645.55K | 704.08K | 1.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -91.94K | 891.12K | -58.53K | -485.27K | 665.79K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.54M | 645.55K | 704.08K | 1.19M | 523.56K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.44M | 1.54M | 645.55K | 704.08K | 1.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -176.44K | 882.12K | -59.88K | -1.22M | 48.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -158.55K | 893.82K | -52.83K | -1.18M | 93.93K |
| הוצאות הוניות | -17.89K | -11.70K | -7.05K | -31.57K | -45.43K |
הנתונים מוצגים ב-CAD