Rivalry Corp (RVLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.34 | 4.51 | 5.48 | 27.49 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.34 | 4.51 | 4.11 | 26.02 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.18 | 3.44 | 4.02 | 24.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -1.06 | -1.79 | -9.21 | -16.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -1.37 | -7.02 | -7.02 | -7.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.31 | -77.96 | -154.01 | -133.92 | -89.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.05M | -17.86M | 648.15K | 13.24M | 38.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 10.57 | 2.99 | 0.68 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.79 | -0.73 | -9.25 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון | -3.82 | -2.67 | 1.12 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.66 | -2.53 | 1.13 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.07 | -0.24 | -13.63 | 1.23 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -0.57 | -8.76 | -53.50 | -190.99 | -187.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.03 | -8.78 | -76.71 | -10,249.04 | -3,387.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 48.42 | 0.87 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.21 | 0.17 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.17 | -0.53 | 0.01 | 0.38 | 1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.09% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 19.73% |
| שיעור EBIT | -43.25% | -149.67% | -151.48% | -317.32% | -219.30% |
| שיעור EBITDA | -41.68% | -147.72% | -149.73% | -315.06% | -217.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -46.57% | -137.97% | -139.15% | -307.34% | -223.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -53.73% | -165.38% | -153.29% | -317.35% | -219.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -53.73% | -165.38% | -146.55% | -317.35% | -219.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -53.73% | -165.38% | -146.55% | -317.35% | -219.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 95.60% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.38% | 119.87% | 110.17% | 103.26% | 98.34% |
| תשואה על הנכסים | -207.77% | -547.66% | -157.76% | -172.37% | -60.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.36% | 133.46% | 2,150.93% | -211.71% | -62.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.91% | 395.64% | -187.93% | -200.59% | -63.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 66.06% | 423.32% | -175.59% | -196.43% | -62.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -222.77% | -566.29% | -159.18% | -173.67% | -60.28% |
| תשואת רווחים | -1,238.45% | -159.09% | -35.57% | -58.81% | -35.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 80.18 | 187.27 | 2,999.20 | 815.13 | 5.74 |
| מחזור זכאים | 3.09 | 2.79 | 6.75 | 5.86 | 6.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 4.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.47 | 30.37 | 26.60 | 11.83 | 33.07 |
| מחזור נכסים | 3.87 | 3.31 | 1.08 | 0.54 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.81 | 5.48 | 1.34 | 0.38 | 0.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -113.54 | -128.86 | -53.98 | 28.44 | 96.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.55 | 1.95 | 0.12 | 0.45 | 63.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 90.26 | 87.97 |
| ימי אשראי מספקים | 118.09 | 130.81 | 54.10 | 62.26 | 54.71 |
| מחזור תפעולי | 4.55 | 1.95 | 0.12 | 90.70 | 151.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.18 | -0.34 | -0.36 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.18 | -0.34 | -0.36 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -273.51 | -85.50 | -332.76 | -193.79 | -185.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -273.51 | -85.50 | -332.76 | -193.79 | -185.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.99 | -2.10 | -43.87 | -78.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.89 | -1.32 | -2.17 | -0.98 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -319.97% | -86.49% | -32.21% | -40.41% | -15.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.08 | -0.64 | -2.81 | -1.70 | -2.83 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 1.04 | 4.12 | 5.40 | 6.22 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.84 | -60.46 | 3.60 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.31 | -1.16 | -3.10 | -2.47 | -6.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -1.17 | -3.11 | -2.49 | -6.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.24 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.84 | -60.46 | 3.60 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | -6.30 | -1.24 | -2.74 | -1.33 | -1.39 |
| שווי חברה | 20.31M | 24.73M | 66.58M | 41.21M | 33.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.30 | -1.24 | -2.74 | -1.33 | -1.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 1.83 | 4.10 | 4.20 | 3.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.55 | -2.03 | -3.09 | -1.93 | -3.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.60 | -2.05 | -3.10 | -1.94 | -3.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.40 | -0.25 | 0.03 | 0.25 | 0.91 |
| הון עצמי למניה | -0.40 | -0.25 | -0.02 | 0.25 | 0.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.04 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.20 | 0.26 | 0.17 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.33 | -0.38 | -0.53 | -0.57 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.10 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.70 | 1.96 | 1.31 | 2.57 | 1.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.83 | 0.96 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.54 | 0.90 | 0.68 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-CAD