Rivalry Corp (RVLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.04M | -21.48M | -21.28M | -10.87M | -12.03M |
| רווח נקי | -22.41M | -23.80M | -31.12M | -24.30M | -6.90M |
| פחת והפחתות | 264.44K | 283.39K | 221.17K | 212.53K | 213.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.09M | 0 | 0 | 80.94K |
| תגמול מבוסס מניות | 381.56K | 1.64M | 8.16M | 10.61M | 67.76K |
| שינוי בהון החוזר | 5.72M | 1.19M | 1.32M | 2.66M | -5.55M |
| יתרת לקוחות | -66.94K | 6.62K | 1.92M | 3.59M | -5.18M |
| מלאי | 0 | 0 | -3.33M | -4.42M | 5.15M |
| יתרת ספקים | 750.73K | 51.51K | 1.41M | 833.44K | 35.16K |
| הון חוזר אחר | 5.04M | 1.14M | 1.32M | 2.68M | -5.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.00M | 294.55K | 146.66K | -53.69K | 54.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.01K | -105.13K | -606.22K | -58.76K | -25.97K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -140.85K | -64.56K | -109.79K | -58.76K | -25.97K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 137.84K | -40.57K | -496.42K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.20M | 20.64M | -124.39K | 45.30M | 9.31M |
| פירעון חוב | -156.36K | 13.58M | -124.39K | -188.74K | -99.60K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.32M | 7.03M | 0 | 41.97M | 9.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 33.48K | 25.49K | 0 | 3.52M | 97.88K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.57M | 10.54M | 12.19M | 35.45M | 620.16K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -120.73K | -705.91K | -1.25M | 466.76K | 45.47K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.97M | -1.65M | -23.26M | 34.83M | -2.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.54M | 12.19M | 35.45M | 620.16K | 3.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.57M | 10.54M | 12.19M | 35.45M | 620.16K |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.18M | -21.55M | -21.39M | -10.93M | -12.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.04M | -21.48M | -21.28M | -10.87M | -12.03M |
| הוצאות הוניות | -140.85K | -64.56K | -109.79K | -58.76K | -25.97K |
הנתונים מוצגים ב-CAD