Riverside Resources (RRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.17 | 3.92 | 3.07 | 4.48 | 2.54 |
| יחס מהיר | 3.17 | 3.92 | 3.07 | 4.48 | 2.54 |
| יחס מזומנים | 2.42 | 2.28 | 2.81 | 4.11 | 1.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 1.70 | -0.79 | -0.19 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -1.28 | -0.28 | -0.34 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.28M | 4.39M | 4.05M | 6.12M | 6.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.15 | 1.16 | 1.13 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.84 | -1.34 | 3.54 | 21.27 | 47.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -78.00% | -136.65% | 130.42% | 38.73% | 20.62% |
| תשואה על הנכסים | 9.48% | 22.34% | -11.53% | -2.58% | -1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.62% | 25.76% | -13.43% | -2.91% | -1.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.99% | -18.85% | -10.30% | -7.52% | -8.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.99% | -18.85% | -10.30% | -7.52% | -8.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.48% | 22.34% | -11.53% | -2.58% | -1.27% |
| תשואת רווחים | 4.31% | 15.72% | -15.82% | -4.22% | -2.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,504.53 | -2,888.53 | -8,907.34 | -32,022.26 | -1,378.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5,504.53 | 2,888.53 | 8,907.34 | 32,022.26 | 1,378.10 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.00 | 4.59 | 3.59 | 1.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.84 | -2.31 | -0.28 | -0.39 | -1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.84 | -2.31 | -0.28 | -0.39 | -1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.52% | -12.01% | -25.28% | -22.75% | -23.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.59 | 6.36 | -6.32 | -23.70 | -42.37 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.71 | 1.64 | 0.85 | 0.69 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.41 | -8.32 | -3.96 | -4.40 | -4.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.24 | -8.32 | -18.15 | -15.79 | -8.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.02 | -0.02 | -0.31 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 1.64 | 0.85 | 0.69 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | -14.64 | 4.95 | -2.95 | -6.26 | -13.09 |
| שווי חברה | 26.73M | 12.65M | 4.58M | 2.13M | 1.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.64 | 4.95 | -2.95 | -6.26 | -13.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.51 | -6.55 | -1.80 | -1.00 | -0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.02 | -6.55 | -8.24 | -3.59 | -1.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.78 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.77 | -0.76 | 0.35 | 1.50 | 5.07 |
הנתונים מוצגים ב-CAD