Northstar Clean Technologies (ROOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.11 | 1.79 | 2.88 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.10 | 1.79 | 2.88 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.06 | 1.66 | 2.78 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.25 | -0.17 | -0.45 | -1.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.94 | -0.83 | -1.70 | -2.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.60 | -2.46 | -4.84 | -50.21 | -44.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.57M | -53.71M | -36.07M | -4.52M | -2.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.12 | 1.06 | 0.86 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.90 | -5.15 | -29.39 | 1.35 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 1.34 | 1.24 | 1.04 | 0.57 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.41 | 1.47 | 1.05 | 0.35 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.49 | -4.85 | -34.29 | 3.29 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | -0.51 | -1.50 | -1.22 | -6.72 | -19.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.53 | -2.62 | -2.19 | -10.05 | -35.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.72 | 0.92 | 0.59 | 0.20 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.75 | -4.87 | -5.28 | 0.06 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -165.38% | -202.97% | -191.05% | -442.67% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -1,771.60% | -1,862.49% | -1,058.40% | -3,049.53% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -1,594.08% | -1,643.79% | -856.73% | -2,506.86% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,712.79% | -1,633.29% | -1,041.00% | -3,108.04% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,393.37% | -2,485.21% | -1,533.47% | -3,358.70% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,389.74% | -2,485.21% | -1,456.96% | -3,231.90% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,389.74% | -2,485.21% | -1,456.96% | -3,231.90% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.85% | 100.00% | 95.01% | 96.22% | 97.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.74% | 152.16% | 147.31% | 108.06% | 102.79% |
| תשואה על הנכסים | -31.55% | -32.62% | -20.41% | -37.33% | -120.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 152.16% | 158.21% | 699.83% | -122.70% | -294.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -41.82% | -25.62% | -16.85% | -42.42% | -166.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.07% | -23.75% | -15.36% | -38.90% | -143.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.62% | -32.71% | -20.45% | -37.41% | -120.54% |
| תשואת רווחים | -66.97% | -42.39% | -18.25% | -44.10% | -46.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.34 | 3.07 | 1.23 | 1.63 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.84 | 0.64 | 0.40 | 0.93 | 0.87 |
| מחזור מלאי | 7.16 | 17.15 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.05 | -0.70 | 0.13 | 0.09 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -228.76 | -429.91 | -621.47 | -167.76 | -419.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 155.69 | 119.06 | 296.24 | 223.32 | 0 |
| ימי מלאי | 51.01 | 21.28 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 435.46 | 570.25 | 917.71 | 391.08 | 419.98 |
| מחזור תפעולי | 206.69 | 140.34 | 296.24 | 223.32 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.11 | -0.19 | -0.05 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.33 | 2.16 | 4.75 | 1.36 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.04 | -0.86 | -0.27 | -2.75 | -7.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.04 | -0.86 | -0.27 | -2.75 | -7.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.15 | -0.13 | -0.64 | -2.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -14.76 | -11.73 | -8.01 | -22.66 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -54.74% | -43.22% | -47.71% | -42.16% | -36.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.40 | -2.45 | -5.48 | -2.27 | -2.15 |
| מכפיל מכירות | 35.84 | 58.62 | 79.82 | 73.28 | 0 |
| מכפיל הון | -1.65 | -3.73 | -38.34 | 2.78 | 6.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.83 | -2.31 | -2.10 | -2.37 | -2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42 | -5.00 | -9.97 | -3.23 | -3.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.07 | -0.17 | 0.08 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.65 | -3.73 | -38.34 | 2.78 | 6.33 |
| מכפיל שווי חברה | -7.00 | -8.44 | -14.60 | -2.86 | -2.70 |
| שווי חברה | 77.30M | 82.35M | 80.10M | 14.82M | 19.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.00 | -8.44 | -14.60 | -2.86 | -2.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 111.55 | 138.73 | 125.04 | 71.80 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.69 | -5.48 | -3.28 | -2.32 | -3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.56 | -11.83 | -15.61 | -3.17 | -3.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | -0.07 | -0.01 | 0.04 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.09 | -0.07 | -0.01 | 0.04 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.07 | -0.06 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.33 | 1.45 | 1.10 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 15.47 | 14.45 | 8.50 | 19.80 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.33 | 1.72 | 0.96 | 2.64 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.47 | 0.55 | 0.70 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-CAD