Northstar Clean Technologies (ROOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.96M | -5.13M | -4.68M | -5.69M | -4.09M |
| רווח נקי | -14.75M | -9.33M | -6.67M | -8.20M | -7.21M |
| פחת והפחתות | 1.30M | 1.29M | 1.12M | 1.08M | 461.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -206.76K | -123.96K | 189.32K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.02M | 617.62K | 545.79K | 656.93K | 2.36M |
| שינוי בהון החוזר | 1.07M | 597.47K | 182.83K | 571.28K | -160.04K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 81.08K | 32.38K | -164.06K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 81.67K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.07M | 597.47K | 20.08K | 538.90K | 4.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.40M | 2.31M | 352.80K | 333.60K | 264.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.61M | -18.93M | -1.59M | -647.89K | -1.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.10M | -19.32M | -1.70M | -742.89K | -761.23K |
| רכישות, נטו | 100.00K | 0 | 0 | 0 | 24.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.00K | -402.50K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.50K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.40M | 397.62K | 106.28K | 100.00K | -378.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.80M | 26.42M | 12.72M | 1.50M | 9.21M |
| פירעון חוב | 665.72K | 25.85M | 1.82M | -90.00K | -1.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.71M | 182.36K | 2.65M | 750.00K | 12.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -31.90K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.58M | 384.58K | 8.25M | 840.27K | -2.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 457.09K | 10.23M | 7.65M | 1.11M | 5.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.94K | 211.90K | 89.30K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.77M | 2.58M | 6.53M | -4.83M | 3.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.23M | 7.65M | 1.11M | 5.95M | 1.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 457.09K | 10.23M | 7.65M | 1.11M | 5.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.04M | -24.39M | -6.38M | -6.43M | -4.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.96M | -5.13M | -4.68M | -5.69M | -4.09M |
| הוצאות הוניות | -8.08M | -19.26M | -1.70M | -742.89K | -761.23K |
הנתונים מוצגים ב-CAD