RIWI Corp (RIWI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.30 | 1.21 | 2.84 | 5.05 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.30 | 1.21 | 2.84 | 5.05 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 0.40 | 0.59 | 1.89 | 3.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.96 | -0.64 | -0.16 | -0.55 | -2.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | -0.85 | -0.17 | 0.49 | -2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -16.70 | -17.45 | -9.02 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -118.11K | -1.13M | -527.67K | 2.54M | 2.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.52 | 0.16 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 11.17 | 0.50 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.92 | 0.33 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.91 | 0.32 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.31 | 21.29 | 3.10 | 1.51 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -7.10 | -7.12 | -8.38 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.55 | -7.32 | -28.89 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.34 | 0.14 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.55 | 1.44 | 4.37 | 1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.82% | 45.50% | 28.23% | 50.29% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -57.70% | -40.05% | -13.74% | -15.72% | -57.09% |
| שיעור EBITDA | -50.05% | -33.82% | -11.09% | -14.20% | -55.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.21% | -22.27% | -11.02% | -14.37% | -57.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -63.08% | -43.10% | -14.12% | -19.97% | -60.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -59.02% | -39.40% | -15.70% | -19.44% | -60.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -59.02% | -39.40% | -15.70% | -19.44% | -60.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.56% | 91.44% | 111.15% | 97.32% | 99.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 179.16% | 193.48% | 128.18% | 138.98% | 106.35% |
| תשואה על הנכסים | -76.71% | -72.99% | -12.74% | -20.01% | -43.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -255.24% | -1,553.65% | -39.53% | -30.24% | -53.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -68.88% | -75.06% | -17.56% | -22.36% | -49.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -63.09% | -65.99% | -17.25% | -21.76% | -49.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -115.16% | -123.73% | -21.31% | -20.78% | -50.27% |
| תשואת רווחים | -97.22% | -47.05% | -10.93% | -7.49% | -17.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.29 | 4.77 | 2.94 | 5.48 | 3.10 |
| מחזור זכאים | 1.69 | 3.24 | 3.13 | 4.40 | 2.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 354.50 | 405.24 | 208.43 | 1,343.03 | 123.54 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.85 | 0.81 | 1.03 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.36 | 10.62 | 3.22 | 1.60 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -131.12 | -35.99 | 7.52 | -16.39 | -28.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.01 | 76.54 | 124.24 | 66.55 | 117.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 216.13 | 112.52 | 116.72 | 82.94 | 146.40 |
| מחזור תפעולי | 85.01 | 76.54 | 124.24 | 66.55 | 117.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.06 | -0.03 | 0.04 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.07 | -0.03 | 0.04 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -121.49 | -322.58 | -159.77 | 212.14 | -620.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -121.49 | -322.58 | -159.77 | 212.14 | -620.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.73 | -0.51 | 0 | -67.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.21 | -0.10 | 0.16 | -0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.19% | -24.83% | -7.14% | 6.20% | -15.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.74 | -2.18 | -9.15 | -13.35 | -5.73 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.84 | 1.44 | 2.59 | 3.48 |
| מכפיל הון | 2.61 | 33.02 | 3.62 | 4.04 | 3.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.32 | -4.03 | -14.00 | 16.14 | -6.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.31 | -4.04 | -14.09 | 16.06 | -6.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 10.34 | 0.26 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 33.02 | 3.62 | 4.04 | 3.08 |
| מכפיל שווי חברה | -0.90 | -3.03 | -11.51 | -13.91 | -4.80 |
| שווי חברה | 1.94M | 5.81M | 6.56M | 8.26M | 7.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.90 | -3.03 | -11.51 | -13.91 | -4.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 1.02 | 1.28 | 1.97 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.43 | -4.92 | -12.45 | 12.28 | -4.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.45 | -4.94 | -12.53 | 12.22 | -4.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.06 | -0.03 | 0.14 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.15 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.09 | -0.11 | 0.03 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.12 | -0.04 | -0.05 | -0.09 |
| נטל מס | 0.94 | 0.91 | 1.11 | 0.97 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.08 | 1.03 | 1.27 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0.41 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.20 | 0.35 | 0.62 | 0.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.53 | 0.65 | -0.83 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD