RIWI Corp (RIWI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18M | -523.88K | 676.09K | -1.48M | 258.99K |
| רווח נקי | -2.24M | -806.57K | -813.34K | -1.69M | -540.57K |
| פחת והפחתות | 353.66K | 136.05K | 63.42K | 79.56K | 65.65K |
| מס הכנסה נדחה | -215.27K | 80.90K | -37.34K | -1.16K | 8.28K |
| תגמול מבוסס מניות | 193.93K | 157.09K | 355.21K | 259.45K | 210.22K |
| שינוי בהון החוזר | -390.50K | -39.74K | 910.01K | -246.60K | 510.81K |
| יתרת לקוחות | 559.49K | 166.71K | 180.51K | -399.27K | 427.82K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 141.78K | 43.67K |
| יתרת ספקים | -226.15K | -304.46K | 131.23K | -256.17K | 85.06K |
| הון חוזר אחר | -723.84K | 98.00K | 598.28K | 267.05K | -45.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.12M | -51.60K | 198.13K | 124.34K | 4.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -670.98K | -1.52M | 90.73K | -381.34K | -11.31K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.08K | -3.28K | -3.19K | -2.38K | -12.56K |
| רכישות, נטו | 0 | -1.59M | 0 | -378.96K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -668.90K | 71.20K | 93.91K | 0 | 1.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 541.61K | 845.34K | -17.31K | -49.78K | -52.73K |
| פירעון חוב | 714.11K | 864.93K | -17.31K | -49.78K | -52.73K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -172.50K | -19.60K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 551.36K | 1.85M | 3.09M | 2.35M | 4.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.64K | -48.80K | -5.69K | 3.93K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.29M | -1.25M | 743.82K | -1.90M | 194.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.85M | 3.09M | 2.35M | 4.25M | 4.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 551.36K | 1.85M | 3.09M | 2.35M | 4.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.18M | -527.16K | 672.91K | -1.48M | 246.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18M | -523.88K | 676.09K | -1.48M | 258.99K |
| הוצאות הוניות | -3.65K | -3.28K | -3.19K | -2.38K | -12.56K |
הנתונים מוצגים ב-USD