ReVolve Renewable Power Corp (REVV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.94 | 0.84 | 0.51 | 10.42 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.94 | 0.84 | 0.51 | 10.42 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.14 | 0.36 | 0.20 | 6.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.09 | 0.21 | -0.39 | -3.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.06 | 0.14 | -0.32 | -7.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | -0.08 | 0.18 | -0.82 | -2.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.39M | -7.94M | -6.04M | -4.01M | 2.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.74 | 0.55 | 0.44 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.06 | 5.25 | 2.23 | 4.88 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.84 | 0.69 | 0.83 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.67 | 0.43 | 0.72 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.77 | 7.10 | 4.06 | 11.07 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | -0.06 | 0.50 | -1.51 | -2.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.80 | -1.37 | 3.98 | -17.28 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 1.75 | 0.77 | 0.18 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.29 | 0.22 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 40.05 | -38.69 | 2.21 | -0.94 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.85% | 63.49% | 95.54% | 85.13% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -11.87% | -27.65% | 39.22% | -209.47% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 5.53% | -9.84% | 47.23% | -192.61% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.52% | -27.65% | 35.08% | -202.61% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47.72% | -59.12% | 30.41% | -221.19% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.61% | -65.16% | 34.75% | -211.81% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -52.53% | -65.03% | 38.61% | -211.27% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.04% | 110.23% | 114.29% | 95.76% | 98.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 211.89% | 213.82% | 86.68% | 109.17% | 204.37% |
| תשואה על הנכסים | -14.09% | -11.24% | 12.63% | -39.58% | -138.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -72.76% | -79.83% | 51.23% | -438.28% | -205.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.74% | -11.35% | 24.56% | -78.57% | -75.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.59% | -5.44% | 14.37% | -52.76% | -58.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.09% | -11.24% | 12.63% | -39.58% | -138.88% |
| תשואת רווחים | -21.49% | -26.56% | 17.56% | -16.20% | -134.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.75 | 0.38 | 2.42 | 23.65 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.82 | 1.67 | 0.30 | 0.41 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.51 | 0.59 | 0.88 | 13.19 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.17 | 0.36 | 0.19 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.49 | -3.70 | -4.62 | 0.99 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -234.57 | 733.62 | -1,081.11 | -876.85 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 208.34 | 952.16 | 151.08 | 15.44 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 442.91 | 218.55 | 1,232.20 | 892.28 | 0 |
| מחזור תפעולי | 208.34 | 952.16 | 151.08 | 15.44 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.02 | 0.02 | -0.05 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.68 | 1.45 | 0.69 | 2.55 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.60 | -2.25 | 3.23 | -0.65 | -29.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.60 | -2.25 | 3.23 | -0.65 | -29.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.05 | 0.12 | -0.38 | -2.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.21 | 0.18 | -0.89 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.09% | -12.62% | 6.39% | -17.41% | -64.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.66 | -3.77 | 5.69 | -6.17 | -0.75 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 2.45 | 1.98 | 13.07 | 0 |
| מכפיל הון | 3.13 | 3.01 | 2.92 | 27.05 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.74 | -7.92 | 15.64 | -5.74 | -1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.21 | -11.45 | 10.80 | -14.63 | -1.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.02 | -0.03 | 0.08 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.13 | 3.01 | 2.92 | 27.05 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 81.08 | -63.62 | 6.40 | -7.72 | -1.08 |
| שווי חברה | 17.90M | 25.44M | 20.38M | 16.50M | 3.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 81.05 | -63.62 | 6.40 | -7.72 | -1.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.48 | 6.26 | 3.02 | 14.88 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.37 | -20.22 | 23.90 | -6.54 | -1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.12 | -29.23 | 16.51 | -16.65 | -1.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.01 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.10 | -0.27 | 0.04 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.02 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | 0.05 | -0.04 | -0.22 |
| נטל מס | 1.06 | 1.10 | 1.14 | 0.96 | 0.98 |
| נטל ריבית | 4.02 | 2.14 | 0.78 | 1.06 | 2.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.40 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0 | 0.43 | 2.09 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.22 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.33 | 0.47 | 0.42 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD