ReVolve Renewable Power Corp (REVV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -870.39K | 1.23M | -990.80K | -2.93M | -58.04K |
| רווח נקי | -2.65M | 2.60M | -2.34M | -6.46M | 308.41K |
| פחת והפחתות | 723.46K | 540.09K | 186.43K | 542.00 | 2.29K |
| מס הכנסה נדחה | 513.49K | -758.31K | 0 | 193.65K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 267.91K | 239.68K | 699.05K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 48.39K | -691.52K | 914.15K | -152.46K | -374.90K |
| יתרת לקוחות | 191.41K | -236.11K | 8.11K | -109.93K | 183.64K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -190.60K | 519.59K | 216.43K | -42.53K | 51.03K |
| הון חוזר אחר | 47.59K | -975.00K | 689.61K | 0 | -609.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 492.02K | -725.76K | 11.50K | 2.79M | 6.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -920.91K | -3.04M | -2.23M | 668.94K | -250.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -387.70K | -381.99K | -1.53M | -99.83K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -2.86M | -1.33M | 2.03M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -533.21K | 196.50K | 635.25K | -1.26M | -250.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -166.61K | 4.31M | 1.41M | 4.92M | 0 |
| פירעון חוב | -458.62K | 2.52M | 1.41M | 1.24M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 844.23K | 1.70M | 0 | 3.68M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -552.22K | 103.14K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.95M | 3.18M | 611.92K | 2.55M | 127.07K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 209.04K | 62.49K | -119.95K | -240.73K | 132.63K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.75M | 2.57M | -1.94M | 2.42M | -175.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.70M | 611.92K | 2.55M | 127.07K | 302.48K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.95M | 3.18M | 611.92K | 2.55M | 127.07K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.26M | 852.92K | -2.52M | -3.03M | -58.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -870.39K | 1.23M | -990.80K | -2.93M | -58.04K |
| הוצאות הוניות | -387.70K | -381.99K | -1.53M | -99.83K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD