Reitmans (Canada) (RET.A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 1.96 | 2.06 | 2.46 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.19 | 1.21 | 1.31 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 1.06 | 1.01 | 1.11 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.30 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.50 | 0.67 | 0.66 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.44 | 1.89 | 0 | 0 | 1.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.65M | -25.29M | 44.42M | 48.21M | 64.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 2.07 | 1.94 | 1.76 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 1.37 | 1.36 | 7.50 | 9.38 | -9.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.47 | 0.73 | 1.79 | 3.03 | 26.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.31 | 0 | 0 | -0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.54 | 3.42 | 3.35 | 2.96 | 1.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.16 | -0.03 | 0.27 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.63% | 48.52% | 56.22% | 54.24% | 53.35% |
| שיעור EBIT | 0.75% | 0.94% | 3.34% | 3.49% | 7.70% |
| שיעור EBITDA | 8.50% | 8.36% | 10.14% | 9.59% | 14.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.61% | 0.94% | 2.31% | 2.88% | 21.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.11% | -0.14% | 2.05% | 2.53% | 21.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.03% | -0.12% | 1.57% | 1.86% | 23.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.03% | -0.12% | 1.57% | 1.86% | 11.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 31.18% | 83.88% | 76.34% | 73.56% | 110.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -18.21% | -15.03% | 89.13% | 87.85% | 99.76% |
| תשואה על הנכסים | -0.05% | -0.15% | 2.11% | 3.02% | 50.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.09% | -0.32% | 4.10% | 5.31% | 86.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.11% | 1.62% | 4.27% | 5.95% | 66.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.32% | 1.25% | 3.01% | 4.05% | 63.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.05% | -0.16% | 2.12% | 3.03% | 51.27% |
| תשואת רווחים | -0.24% | -0.75% | 10.12% | 11.74% | 86.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 103.16 | 108.38 | 127.10 | 224.36 | 204.24 |
| מחזור זכאים | 7.21 | 8.78 | 5.50 | 15.92 | 16.89 |
| מחזור מלאי | 3.32 | 3.63 | 2.55 | 2.98 | 2.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.16 | 3.22 | 3.38 | 3.95 | 5.97 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.31 | 1.35 | 1.62 | 2.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.63 | 5.13 | 4.83 | 6.35 | 47.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.79 | 62.33 | 79.70 | 101.17 | 120.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.54 | 3.37 | 2.87 | 1.63 | 1.79 |
| ימי מלאי | 109.89 | 100.56 | 143.17 | 122.47 | 140.63 |
| ימי אשראי מספקים | 50.64 | 41.59 | 66.34 | 22.93 | 21.61 |
| מחזור תפעולי | 113.43 | 103.92 | 146.04 | 124.09 | 142.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.87 | 1.43 | 2.11 | 1.42 | -0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.34 | 0.69 | 1.48 | 1.06 | -0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.74 | 0.63 | 0.36 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.48 | 0.70 | 0.75 | 1.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.48 | 1.93 | 3.34 | 3.93 | -2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.48 | 1.93 | 3.34 | 3.93 | -2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.44 | 0.67 | 0.51 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 60.47% | 28.37% | 60.92% | 41.05% | -19.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -216.67 | -133.52 | 9.72 | 8.52 | 1.15 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.43 | 0.40 | 0.45 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.65 | 3.52 | 1.64 | 2.44 | -5.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.70 | 1.15 | 1.82 | -7.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.63 | 1.24 | -0.58 | -0.09 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.43 | 0.40 | 0.45 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 1.90 | 2.04 | 1.49 | 1.93 | 2.52 |
| שווי חברה | 124.90M | 132.55M | 117.22M | 147.18M | 238.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.90 | 2.04 | 1.49 | 1.93 | 2.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.87 | 3.83 | 1.60 | 2.84 | -6.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.85 | 1.12 | 2.12 | -9.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.74 | 5.58 | 5.97 | 5.65 | 3.65 |
| הון עצמי למניה | 5.88 | 5.71 | 6.01 | 5.68 | 3.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.69 | 0.16 | 0.24 | 0.26 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 15.47 | 15.48 | 15.68 | 16.18 | 13.55 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | 0.25 | 0.30 | 3.24 |
| נטל מס | 0.31 | 0.84 | 0.76 | 0.74 | 1.11 |
| נטל ריבית | -0.15 | -0.15 | 0.61 | 0.73 | 2.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -352.62 | -78.19 | 8.59 | 4.69 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-CAD