Reitmans (Canada) (RET.A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.62M | 104.26M | 69.53M | 149.97M | -24.73M |
| רווח נקי | -916.00K | 12.14M | 14.82M | 77.67M | 158.26M |
| פחת והפחתות | 57.66M | 53.74M | 48.52M | 44.48M | 47.59M |
| מס הכנסה נדחה | -223.00K | 3.76M | 5.32M | -32.10M | -420.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 516.00K | 579.00K | 576.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.09M | 34.19M | -4.93M | 56.41M | -139.71M |
| יתרת לקוחות | -927.00K | -2.74M | 126.00K | 4.66M | 3.06M |
| מלאי | 22.69M | -10.85M | 20.28M | -23.33M | -22.85M |
| יתרת ספקים | -17.64M | 0 | -20.54M | 46.83M | 3.27M |
| הון חוזר אחר | 1.96M | 47.79M | -4.80M | 28.25M | -123.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.02M | -95.00K | 5.22M | 2.93M | -90.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.02M | -31.19M | -17.70M | -10.65M | -15.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.02M | -31.19M | -17.70M | -10.65M | -15.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.65M | -15.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 10.65M | 15.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.53M | -40.03M | -39.90M | -63.36M | -9.19M |
| פירעון חוב | 0 | -40.25M | -43.35M | -63.31M | -9.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.62M | 691.00K | 643.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -718.00K | -464.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -46.43M | 0 | 2.81M | -51.00K | -4.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 150.96M | 158.12M | 116.65M | 103.00M | 25.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.77M | 8.43M | 1.72M | 1.55M | -517.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.16M | 41.46M | 13.65M | 77.50M | -49.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 158.12M | 116.65M | 103.00M | 25.50M | 75.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 150.96M | 158.12M | 116.65M | 103.00M | 25.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.60M | 73.06M | 51.83M | 139.32M | -39.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.62M | 104.26M | 69.53M | 149.97M | -24.73M |
| הוצאות הוניות | -37.02M | -31.19M | -17.70M | -10.65M | -15.22M |
הנתונים מוצגים ב-CAD