ניתוח באמצעות AI של RE Royalties (RE)
RE Royalties (RE)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$0.31(▼19.21% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מושפע בעיקר מחולשה בביצועים הפיננסיים: ירידה בהכנסות, הפסדים משמעותיים וסיכון גבוה במאזן בשל חוב ניכר והון עצמי שלילי. האינדיקטורים הטכניים ניטרליים, כאשר המחיר נע בסמוך לממוצעים נעים מרכזיים ואינדיקטורי המומנטום נמצאים סמוך לטווח האמצע, ולכן התמיכה מהם מוגבלת. התמחור מעורב: תשואת הדיבידנד הגבוהה תומכת בציון, אך P/E שלילי מדגיש שהרווחיות נותרת סוגיה מרכזית.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת RE Royalties (RE)
- שווי שוק
- C$12.84M
- תשואת דיבידנד
- 10.26%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 18.30K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.46
- צמיחת הכנסות
- -18.29%
- צמיחת רווח למניה
- 12.84%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 9
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Financial - Conglomerates
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
Re Royalties מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות (1) יצירה ורכישה של הסכמי תמלוגים עם עסקים פעילים, ולאחר מכן (2) גביית תשלומי תמלוגים שוטפים הקשורים להכנסות של אותם עסקים. במסגרת מבנה טיפוסי, Re Royalties מספקת הון מראש לחברה שותפה; בתמורה, החברה השותפה משלמת ל-Re Royalties תמלוג המוגדר בחוזה, אשר מחושב בדרך כלל כאחוז מהמכירות/ההכנסות בשורה העליונה, לתקופה מוגדרת ו/או עד להגעה לסף תשואה שנקבע מראש. לכן, מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים הכנסות תמלוגים חוזרות מתיק זכויות התמלוגים שלה, וכן כל הכנסה אחרת שניתנת לייחוס ספציפי לאותם חוזי תמלוגים (למשל, התאמות חוזיות או הסדרים, ככל שרלוונטי). רווחי החברה מושפעים מביצועי המכירות של החברות השותפות שבבסיס העסקאות, משום שהתמלוגים בדרך כלל קשורים להכנסות, ממספרן וגודלן של השקעות התמלוגים בתיק שלה, ומיכולתה לאתר עסקאות חדשות ולהקצות מחדש הון לזכויות תמלוגים נוספות. השותפויות המשמעותיות הן עם החברות התפעוליות שבבסיס העסקאות, שעמן Re Royalties מתקשרת בהסכמי תמלוגים; שמות השותפים הספציפיים ותנאי העסקאות אינם מצוינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של Re Royalties נתון כיום ללחץ: ההכנסות מצטמצמות, ההפסדים מהותיים, והון עצמי שלילי בשילוב עם חוב משמעותי מעלים את הסיכון במאזן. גורם האיזון החיובי העיקרי הוא המעבר לתזרים מזומנים חופשי חיובי ב-12 החודשים האחרונים, אך תזרים מזומנים תפעולי שלילי ורווחיות תנודתית מאוד מצביעים על כך שהמהפך עדיין לא התבסס.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RE
GRB
PRME
FNQמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026