Radius Gold (RDU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 4.19 | 4.14 | 12.77 | 19.81 |
| יחס מהיר | 2.31 | 4.19 | 4.14 | 12.77 | 19.81 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 3.38 | 2.35 | 5.30 | 8.22 |
| יחס כושר פירעון | -2.38 | -2.76 | -2.02 | -14.94 | 4.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.08 | -3.04 | -1.87 | -12.49 | -6.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -46.93 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 527.07K | 1.25M | 1.04M | 2.02M | 3.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.29 | 1.31 | 1.08 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -284.00 | -150.97 | -45.88 | 0 | -64.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -299.74 | -154.67 | -197.27 | 0 | -69.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 1.01 | 0.85 | 0.32 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.38% | 101.84% | 98.76% | 96.67% | -85.74% |
| תשואה על הנכסים | -74.97% | -63.94% | -52.04% | -111.72% | 28.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -83.66% | -82.62% | -68.31% | -120.50% | 31.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -104.61% | -78.00% | -65.37% | -124.65% | -35.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -102.97% | -77.29% | -64.14% | -120.16% | -34.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -74.97% | -63.94% | -52.04% | -111.72% | 28.99% |
| תשואת רווחים | -4.61% | -8.85% | -11.18% | -20.77% | 6.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0 | 0.35 | 770.60 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -8,671.17 | 0 | -1,045.14 | -0.47 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8,671.17 | 0 | 1,045.14 | 0.47 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.15 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.87 | -6.61 | -90.99 | -47.80 | -1,641.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.87 | -6.61 | -90.99 | -47.80 | -1,641.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.29 | -15.44 | -6.98 | -26.20 | -7.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.46% | -9.44% | -7.88% | -17.26% | -6.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.19 | -11.29 | -8.95 | -4.81 | 15.41 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 23.44 | 9.33 | 6.11 | 5.80 | 4.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.48 | -10.59 | -12.68 | -5.80 | -15.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.47 | -12.19 | -12.82 | -5.92 | -15.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.18 | -0.37 | 0.14 | 0.01 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 23.44 | 9.33 | 6.11 | 5.80 | 4.80 |
| מכפיל שווי חברה | -22.19 | -10.77 | -8.90 | -4.64 | -13.04 |
| שווי חברה | 26.21M | 13.99M | 7.80M | 11.87M | 15.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.19 | -10.77 | -8.90 | -4.64 | -13.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.24 | -9.68 | -11.58 | -5.42 | -13.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.17 | -11.14 | -11.71 | -5.53 | -13.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.00 | -3.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 0.93 | 0.70 | 0.81 | -1.02 |
הנתונים מוצגים ב-CAD