Radius Gold (RDU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | -666.56K | -2.15M | -1.10M | -1.09M |
| רווח נקי | -1.35M | -955.69K | -2.64M | 1.08M | -892.65K |
| פחת והפחתות | 31.82K | 74.09K | 69.31K | 62.70K | 78.09K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 45.14K | 2.59K | 308.63K | 46.88K | 174.85K |
| שינוי בהון החוזר | 22.36K | 212.44K | -90.21K | -26.66K | -15.98K |
| יתרת לקוחות | -26.26K | 41.01K | -110.10K | -48.30K | 27.27K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -10.12K | 15.73K | 0 |
| הון חוזר אחר | 48.62K | 171.43K | 30.02K | 21.64K | -43.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 203.02K | -2.26M | -430.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 999.66K | 107.24K | -210.54K | 1.05M | 433.12K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -194.05K | -7.33K | -772.00 | -669.00 | -4.42K |
| רכישות, נטו | 134.13K | 0 | 0 | 12.44K | 62.96K |
| רכישת השקעות | 0 | -3.91K | 0 | -12.44K | -26.07K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.06M | 429.25K | 561.02K | 1.98M | 650.15K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -310.78K | -726.64K | -928.24K | -249.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 815.09K | 486.78K | 1.85M | -60.51K | -37.85K |
| פירעון חוב | -14.20K | -81.35K | -72.69K | -64.26K | -56.60K |
| הנפקת מניות רגילות | 829.29K | 568.13K | 1.92M | 3.75K | 18.75K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.92K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.40M | 838.21K | 910.76K | 1.42M | 1.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 559.53K | -72.55K | -509.36K | -112.58K | -690.67K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 838.21K | 910.76K | 1.42M | 1.53M | 2.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.40M | 838.21K | 910.76K | 1.42M | 1.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.45M | -673.89K | -2.19M | -1.10M | -1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26M | -666.56K | -2.15M | -1.10M | -1.09M |
| הוצאות הוניות | -190.02K | -7.33K | -44.92K | -669.00 | -4.42K |
הנתונים מוצגים ב-CAD