Radisson Mining Resources (RDS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.91 | 22.78 | 11.08 | 18.91 | 24.58 |
| יחס מהיר | 14.91 | 22.78 | 11.08 | 18.91 | 15.86 |
| יחס מזומנים | 10.11 | 13.33 | 10.51 | 4.01 | 9.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.27 | -0.25 | -0.10 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -1.18 | -1.53 | -0.25 | -7.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -90.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.15M | 24.55M | 456.89K | 2.13M | -1.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.11 | 1.15 | 1.14 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -92.39 | -334.86 | -837.35 | -259.73 | 95.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -434.04 | -431.94 | -811.65 | -624.50 | -822.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.21 | 7.70 | 4.96 | 1.63 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.89% | 101.03% | 102.53% | 54.88% | 57.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.55% | 80.20% | 125.12% | 129.44% | 207.64% |
| תשואה על הנכסים | -2.57% | -2.77% | -3.43% | -1.47% | -4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.61% | -3.07% | -3.96% | -1.67% | -4.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.64% | -3.47% | -2.71% | -2.09% | -3.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.20% | -3.47% | -2.71% | -1.14% | -1.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.57% | -2.77% | -3.43% | -1.47% | -4.01% |
| תשואת רווחים | -0.81% | -0.80% | -1.96% | -1.42% | -5.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 980.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -1,041,326.75 | 0 | 3,244.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,244.52 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 1,041,326.75 | 0 | 0.37 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,244.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.80 | 7.60 | 6.10 | 21.87 | 7.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.36 | -0.15 | -0.20 | -0.05 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.36 | -0.15 | -0.20 | -0.05 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.21 | -33.62 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.11% | -3.93% | -6.73% | -4.50% | -25.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -111.11 | -128.57 | -50.75 | -70.30 | -19.48 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.66 | 3.83 | 2.02 | 1.18 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.41 | -25.45 | -14.85 | -22.21 | -3.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -172.32 | -193.36 | -90.58 | -485.81 | -29.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.53 | -28.71 | -0.36 | 1.15 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.66 | 3.83 | 2.02 | 1.18 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | -101.75 | -124.00 | -60.35 | -48.31 | -29.14 |
| שווי חברה | 375.51M | 322.85M | 102.08M | 56.80M | 37.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -101.75 | -124.00 | -60.35 | -48.31 | -29.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.48 | -23.97 | -13.72 | -21.49 | -3.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.38 | -182.05 | -83.70 | -469.95 | -28.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | -0.01 | -0.03 | 0.45 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.88 | 1.01 | 1.03 | 0.55 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.00 | 1.18 | 1.17 | 2.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.64 | 0.56 | 0.14 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-CAD