Radisson Mining Resources (RDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77M | -1.22M | -120.87K | -1.32M | -1.19M |
| רווח נקי | -2.75M | -2.17M | -835.31K | -1.98M | 2.01M |
| פחת והפחתות | 110.87K | 101.08K | 120.02K | 166.26K | 67.89K |
| מס הכנסה נדחה | 28.02K | 32.75K | -690.35K | -1.46M | -3.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 920.82K | 464.54K | 351.42K | 388.94K | 785.64K |
| שינוי בהון החוזר | 150.56K | -8.51K | 813.35K | 389.11K | 22.51K |
| יתרת לקוחות | -308.66K | -146.39K | 860.24K | 842.21K | -294.36K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 459.22K | 137.89K | -46.89K | -453.11K | 316.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -233.29K | 360.44K | 120.00K | 1.19M | -675.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.71M | -14.29K | -9.23M | -8.43M | -11.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.70M | -6.22M | -2.52M | -8.44M | -11.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 12.09K | 28.42K |
| רכישת השקעות | -12.00M | 0 | -6.76M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.76M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.53K | -554.97K | 51.45K | 12.00 | -400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.19M | 7.72M | 8.19M | 1.88M | 8.65M |
| פירעון חוב | -24.42K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 39.32M | 7.95M | 8.47M | 1.91M | 8.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.11M | -231.95K | -560.98K | -28.69K | 8.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.10M | 8.40M | 1.92M | 3.08M | 10.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.70M | 6.48M | -1.17M | -7.86M | -3.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.40M | 1.92M | 3.08M | 10.95M | 14.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.10M | 8.40M | 1.92M | 3.08M | 10.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.47M | -7.44M | -2.64M | -9.76M | -12.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77M | -1.22M | -120.87K | -1.32M | -1.19M |
| הוצאות הוניות | -11.70M | -6.22M | -2.52M | -8.44M | -11.46M |
הנתונים מוצגים ב-CAD