Rain City Resources (RAIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -727.70K | -418.37K | -34.38K | -46.65K | -269.09K |
| רווח נקי | -2.92M | -665.70K | -206.37K | -1.82M | -436.86K |
| פחת והפחתות | 600.00K | 761.14K | 1.21M | 1.21M | 21.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 137.48K | 195.78K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.93K | 174.41K | 54.78K | 110.02K | 44.78K |
| יתרת לקוחות | 1.43K | 24.73K | -3.84K | 1.66K | -14.16K |
| מלאי | 0 | 0 | -58.61K | 0 | -66.44K |
| יתרת ספקים | 0 | 152.18K | 58.61K | 108.36K | 66.44K |
| הון חוזר אחר | 2.50K | -2.50K | 58.61K | 7.50K | 58.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.45M | -883.99K | -1.09M | 449.99K | 101.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -144.13K | -971.08K | 12.01K | -17.40K | -896.77K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -510.69K |
| רכישות, נטו | 0 | -815.60K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -291.66K | -255.00K | -14.17K | -280.78K | -1.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 147.53K | 99.52K | 26.18K | 263.38K | 870.74K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 904.50K | 1.41M | 23.88K | 0 | 1.12M |
| פירעון חוב | 63.76K | 0 | 8.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 840.73K | 1.36M | 0 | 0 | 1.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 49.58K | 15.88K | 0 | 32.30K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.54K | 23.88K | 1.81K | 290.00 | 64.33K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.66K | 22.07K | 1.52K | -64.04K | -43.40K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.88K | 1.81K | 290.00 | 64.33K | 107.73K |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.54K | 23.88K | 1.81K | 290.00 | 64.33K |
| תזרים מזומנים חופשי | -727.70K | -418.37K | -34.37K | -46.65K | -779.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -727.70K | -418.37K | -34.38K | -46.65K | -269.09K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 5.00 | 0 | -510.69K |
הנתונים מוצגים ב-CAD